熙菱信息:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

新疆熙菱信息技术股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关
规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429 号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公
司（以下简称：公司或本公司，熙菱信息）获准向特定对象发行股票注册。
公司于 2021 年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，发行价格
为 9.90 元/股，共募集配套资金人民币 299,999,997.00 元，扣除发行费用（不含税）
合计人民币 12,223,191.44 元，实际募集资金人民币 287,776,805.56 元。根据天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字［2021]44564 号），
公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290,999,997.00 元，已于 2021 年 11
月 30 日划至公司指定的资金账户。
(二) 2024 年度募集资金使用及存余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
2021 年 11 月 30 日实际募集资金金额 299,999,997.00
减：发行费用 12,223,191.44
实际募集资金净额 287,776,805.56
减：以前年度项目支出金额 144,871,219.43
其中：补充流动资金 89,999,999.10
研发中心及产业实验室项目支出 54,871,220.33
加：以前年度累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费
7,376,491.93
等的净额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 150,282,078.06

项 目 金 额
减：2024 年项目支出金额 2,834,019.20
其中：研发中心及产业实验室项目支出 2,834,019.20
实际累计已使用募集资金金额 147,705,238.63
尚未使用金额 140,071,566.93
加：2024 年累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净
2,198,787.41
额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 149,646,846.27
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利
益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》的有关规定，公司制订并完善了《募集资金使用管
理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金
管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2021 年 12 月，公司及子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称：上海熙菱）与
交通银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海市中支行、招商银行股
份有限公司上海常德支行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、上海浦东
发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行以及保荐
机构安信证券股份有限公司《募集资金三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定，募集资金在银行
的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方
监管协议的约定及有关规定。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金开户银行 所属公司 账号 存放金额（元）
交通银行股份有限公司乌鲁木
熙菱信息 651651010013000880230 146,712,927.11
齐开发区支行
上海浦东发展银行股份有限公
熙菱信息 60090078801000001399 2,933,919.16
司乌鲁木齐分行

募集资金开户银行 所属公司 账号 存放金额（元）
合计 149,646,846.27
注：公司在招商银行股份有限公司上海常德支行募集资金专户、交通银行股份有限公
司上海张江支行募集资金专户、兴业银行股份有限公司上海市中支行募集资金专户及
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金专户已分别于2022年12月14日、2022
年 11 月 9 日、2022 年 11 月 29 日及 2022 年 12 月 14 日注销完毕。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2024 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2024 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础
上，使用额度不超过 1.50 亿元人民币的闲置募集资金（含募集资金账户已产生
的银行利息和现金管理产品收益）进行现金管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品
余额为零。2024 年度闲置募集资金进行现金管理产生收益 1,559,801.36 元。
(六) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币
149,646,846.27 元（包含银行利息及现金管理产品收益等），不存在尚未归还的
用于闲置募集资金现金管理的余额。
(九) 募集资金使用的其他情况
“研发中心和产业实验室建设项目”延期情况
2022 年，受宏观经济波动和行业下行的影响，“研发中心和产业实验室建设项目”
在选址、装修等方面面临较大不确定性，公司基于谨慎性原则，综合考虑内外部
因素和投资风险，审慎进行募集资金投入，推迟了募投项目的建设进度。2023
年以来，市场环境有所好转，公司结合自身实际情况积极推进募投项目建设。
2023 年 12 月 4 日第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议
通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对募投项目
达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后“研发中心及产业实验室建设项目”
预计达到可使用状态日期为 2024 年 12 月 31 日。
2024 年至今，公司致力于推进募投项目的顺利实施，积极寻找合适的办公地点。