富士莱:2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

苏州富士莱医药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
苏州富士莱医药股份有限公司
2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为
48.30 元，应募集资金总额为人民币 110,703.60 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）10,390.10 万元后*1，实际募集资金金额为 100,313.50 万元。该募集资金已于2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0049 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2022 年 3
月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 23,508.91 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 22,553.91 万元；公司利用自筹资金支付发行费用 203.82 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预
先支付的发行费用 203.82 万元；（2）2024 年度，公司累计使用募集资金 3,922.94 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 40,489.94 万元，其中：直接投入募
集资金项目 30,589.94 万元，超募资金永久补充流动资金 9,900.00 万元；（3）2024 年度，
公司使用募投项目结余补充流动资金 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日止，累计募投
项目结余补充流动资金 2,980.70 万元；（4）2024 年度，公司利用闲置募集资金进行现
金管理，截止 2024 年 12 月 31 日未到期理财产品金额为 32,700.00 万元；（5）2024 年
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度，公司收到理财产品收益及募集资金专用账户利息收入 776.64 万元。截至 2024 年 12
月 31 日止，公司累计收到理财产品收益及募集资金专用账户利息收入 2,672.02 万元，手续费支出 0.13 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 36,376.26 万元，具体情况如下表：
单位：人民币万元
项目 金额/万元
募集资金总额 110,703.60
减：支付部分发行费用*1 10,770.87
减：募集资金置换前期自筹资金投入 22,757.72
减：累计使用募集资金 40,489.94
其中：募投项目投入资金 30,589.94
超募资金永久补充流动资金 9,900.00
减：累计募集资金结余补充流动资金 2,980.70
加：理财收益及利息收入 2,672.02
减：手续费 0.13
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 36,376.26
其中：未到期理财产品余额 32,700.00
存放于募集资金专用账户余额 3,676.26
注*1：扣除发行费用（不含增值税）金额与支付部分发行费用差异主要系前期自筹资金支付发行费用及进项税差异。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 3 月，公司和保荐机构分别与宁波银行股份有限公司常熟支行、中信银行股
份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司常熟支行、上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行分别签署《募集资金三方监管协议》，分别在宁波银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户（账号：75060122000528996）、中信银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户（账号：8112001013600647608）、苏州银行股份有限公司
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常熟支行开设募集资金专项账户（账号：51243800001098）、上海浦东发展银行股份有 限公司常熟支行开设募集资金专项账户（账号：89090078801500010514）。2023 年 6 月，公司和保荐机构、苏州银行股份有限公司常熟支行签署《募集资金三方监管协议》， 在苏州银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户（账号：51002400001421）。 2024 年 2 月，公司及全资子公司富士莱（山东）制药有限责任公司与中国建设银行股份 有限公司枣庄峄城支行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行 股份有限公司枣庄峄城支行开设募集资金专项账户（账号：37050164630800002307）。 2024 年 3 月，公司和保荐机构、苏州银行股份有限公司常熟支行签署《募集资金三方监 管协议》，在苏州银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户（账号： 51399600001626）。相关监管协议与深圳证券交易所的协议范本不存在重大差异，监管 协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
宁波银行股份有限公司常熟支行 75060122000528996 — 已注销
中信银行股份有限公司常熟支行 8112001013600647608 — 已注销
苏州银行股份有限公司常熟支行 51243800001098 — 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司 89090078801500010514 — 已注销
常熟支行
苏州银行股份有限公司常熟支行 51002400001421 1,595.39 —
中国建设银行股份有限公司枣庄 37050164630800002307 —
峄城支行 136.29
苏州银行股份有限公司常熟支行 51399600001626 1,944.58 —
合 计 3,676.26 —
注：因四舍五入导致各项目金额之和存在尾差。
为了提高资金使用效率，公司于2024年3月12日召开第四届董事会第十二次会议、
第四届监事会第十一次会议以及 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 38,000 万元的暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理如下：

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单位：人民币万元
序 银行名称 产品名称 金额 产品类型 产品起息日 产品到期日 预期年化
号 收益率
中国建设银行 中国建设银行山
1 股份有限公司 东省分行单位人 4,500.00 保本浮动收 2024/9/30 2025/2/5 0.95%-2.70%
枣庄峄城支行 民币定制型结构 益型产品
性存款
苏州银行股份 2024 年第 1381 保本浮动收 1.7%或
2 有限公司常熟 期定制结构性存 12,100.00 益型产品 20