麦趣尔:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

麦趣尔集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：麦趣尔集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核 2024年期初 2024年度占用累 2024年度占用资 2024年度偿还 2024年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 算的会计科 占用资金 计发生金额（不 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
目 余额 含利息）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关联 上市公司核 2024年期初 2024年度往来累 2024年度往来资 2024年度偿还 2024年期末往来 往来性质（经营
其他关联资金往来 资金往来方名称 关系 算的会计科 往来资金 计发生金额（不 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 往来形成原因 性往来、非经营
目 余额 含利息） 性往来）
控股股东、实际控制人及其 新疆麦趣尔集团有限责任公司 大股东 使用权资产
附属企业
上市公司的子公司
及其附属企业
新疆嘉吉信投资有限公司 控股股东之控股子公司、 使用权资产 95.92 95.92 房租 经营性往来
李泉江参股公司
应收账款 24.96 0.62 19.60 5.97 购销 经营性往来
张超 公司高管 其他应收款 2.09 2.09 代扣社保住房 经营性往来
预付账款 0.53 0.53 购销 经营性往来
姚雪 公司高管 其他应收款 0.24 0.24 代扣社保住房 经营性往来
李景迁 公司高管 其他应收款 2.06 5.00 2.06 5.00 购销 经营性往来
贾勇军 公司高管 其他应收款 0.15 0.15 代扣社保住房 经营性往来
其他关联方及其附属企业 索淑英 公司高管 其他应收款 0.31 0.29 0.31 0.29 代扣社保住房 经营性往来
李刚 公司高管 其他应收款 0.09 0.09 代扣社保住房 经营性往来
许文 公司高管 其他应收款 0.07 0.07 代扣社保住房 经营性往来
应收账款 59.43 24.75 34.68 购销 经营性往来
新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任 副食集团之全资子公司 预付账款 154.81 247.40 154.81 247.40 购销 经营性往来
公司
其他应收款 17.58 4.52 22.10 购销 经营性往来
新疆元铭供应链管理有限公司 控股股东之全资子公司 应收账款 29.86 27.05 2.82 购销 经营性往来
总计 298.80 347.12 349.77 296.15
本表已于2025年4月19日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: