邦基科技:中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于山东邦基科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东 邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”或“公司”）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就邦基科技 2024 年度募集资金的存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）核准，公司向社会公开发行
42,000,000 股，发行价为每股人民币 17.95 元，共计募集资金人民币 75,390.00
万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 68,292.28 万元。上述募集资金 到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴 华验字（2022）第 030015 号验资报告。
（二）募集资金的存放及专户余额情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金 使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，制定了《山东邦基科技股份有限公司募集资金管 理制度》。

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司已分别在齐商银行股份有限公司高新区支行、中信银行股份有限公司淄博开发区支行、青岛银行股份有限公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司施甸县支行、中国农业银行股份有限公司祁县支行、中国农业银行股份有限公司义县支行、中国农业银行股份有限公司井研县支行、齐商银行股份有限公司滨州无棣支行、中信银行潍坊诸城分行、中国建设银行股份有限公司怀远支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐人中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存
款金额为 9,917,948.82 元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行-募集资金专户 银行账号 金额
中国农业银行股份有限公司井研县支行 22375101040015078 9,917,847.00
中信银行潍坊诸城分行 8110601013501758330 -
中国建设银行股份有限公司怀远支行 34050162730800001671 101.82
合计 9,917,948.82
（三）募集资金使用情况
经核查，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》使用募集资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用
募集资金 58,421.11 万元，具体如下：

单元：万元
募集资金总额 68,292.28 本年度投入募集资金总额 12,823.51
变更用途的募集资金总额 21,789.86
已累计投入募集资金总额 58,421.11
变更用途的募集资金总额比例 31.91%
截至 项目
已变更 截至期末累 期末 可行
项 目 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 计投入金额 投入 项目达到预 本年度实 是否达 性是
承诺投资项目 ( 含 部 诺投资总额 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 与承诺投入 进度 定可使用状 现的效益 到预计 否发
分 变 金额(1) 金额(2) 金额的差额 （%） 态日期 效益 生重
更) (3)＝(2)-(1) (4)＝ 大变
(2)/(1) 化
新建年产 12 万
吨高档配合饲料 是 5,888.69 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
智能生产车间项
目
新建年产 24 万
吨 高 档 配 合 饲 否 15,999.99 15,999.99 15,999.99 110.43 14,603.06 -1,396.93 91.27 2023年10月 165.98 否 否
料、浓缩饲料智
能生产车间项目
年产 18 万吨高
档配合饲料、浓 否 14,389.02 14,389.02 14,389.02 35.00 10,380.47 -4,008.55 72.14 2022 年 9 月 1,022.31 否 否
缩饲料智能生产
车间建设项目
年产 12 万吨高
档配合饲料智慧 否 5,888.63 5,888.63 5,888.63 0.00 5,097.35 -791.28 86.56 2023年12月 1,134.36 否 否
化生产车间项目
新建年产 12 万
吨高档配合猪饲 是 10,501.01 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
料、浓缩饲料智
能生产车间项目
年产 12 万吨高
档饲料生产车间 否 10,224.78 10,224.78 10,224.78 30.00 7,600.17 -2,624.60 74.33 2022年12月 147.95 否 否
项目
邦基（山东）农
业科技有限公司 是 5,400.16 6.18 6.18 0.00 6.18 - 100.0 不适用 不适用 不适用 是
研发中心建设项 0
目
年产 27 万吨无 是 0.00 5,763.00 5,763.00 0.00 5,698.80 -64.20 98.89 2023 年 9 月 4882.84 是 否
抗饲料项目
井研县邦基新建
高端配合饲料、 是 0.00 10,500.00 10,500.00 7,173.82 9,560.82 -939.18 91.06 不适用 不适用 不适用 否
浓缩饲料智能生
产线项目
收购诸城丰沃新
农饲料有限公司 是 0.00 2,173.00 2,173.00 2,173.00 2,173.00 - 100.0 2024 年 5 月 不适用 不适用 否
100%股权并增 0
资
收购蚌埠环山饲
料有限公司 是 0.00 3,301.29 3,301.29 3,301.25 3,301.25 0.13 100.0 2024 年 5 月 不适用 不适用 否
100%股权并增 0
资
合计 - 68,292.28 68,245.89 68,245.89 12,823.51 58,421.