卡倍亿:截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-5
关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
截至2024年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZF10248号
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“宁波卡倍亿”）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
宁波卡倍亿管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映宁波卡倍亿截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论
我们认为，宁波卡倍亿截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了宁波卡倍亿截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供宁波卡倍亿为申请向不特定对象发行可转换债券之用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：孙峰
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张俊慧
中 国·上 海 二〇二五年四月十八日
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

截至2024年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司 将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1587 号《关于同意宁波卡倍亿电气技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，宁波卡倍亿电气技术股份有限
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,381 万股，发行价格每股 18.79 元。募
集资金总额为人民币 259,489,900.00 元，扣除总发行费用 43,606,240.57 元后的募集
资金净额为人民币 215,883,659.43 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
字[2020]第 ZF10697 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3290 号《关于同意宁波卡倍亿电气技术
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，宁波卡倍亿电
气技术股份有限公司向不特定对象发行面值总额为 27,900.00 万元可转换公司债券，
募集资金总额为 279,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,377,783.01 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 271,622,216.99 元。
上述募集资金于 2021 年 12 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF11123 号《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储制度。
3、向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2809 号《关于同意宁波卡倍亿电气 技
术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公 司向不
特定对象发行面值总额为 52,900 万元可转换公司债券，募集资金总额 为
529,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,914,782.44 元（不含税），实际募集资金
净额为人民币 521,085,217.56 元。
上述募集资金于 2024 年 1 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具信会师报字[2024]第 ZF10030 号《验资报告》。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
（二） 募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行募集资金存放情况
截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 初始存放余额 截止日余额
中国建设银行股份有限公司莘庄工业区支行 31050178540009300863 注销户 241,469,900.00 0.00
合计 241,469,900.00 0.00
2、公司2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金存放情况
截至2024年12月31日，公司2021年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金
存放专项账户的余额如下：
公司名称 募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 初始存放余额 截止日余额
宁波卡倍亿电气技 中国银行股份有限公司宁
372780511515 注销户 4,177,783.01 0.00
术股份有限公司 海支行
上海卡倍亿新能源
上海银行莘庄工业区支行 03004732347 注销户 124,000,000.00 0.00
科技有限公司
本溪卡倍亿电气技 交通银行股份有限公司宁
561006258013000065052 注销户 147,622,216.99 0.00
术有限公司 波宁海支行
本溪卡倍亿电气技 农行本溪县支行 06421201040023942 活期户 29,566,913.09 16,554,354.19
术有限公司
合计 305,366,913.09 16,554,354.19
3、公司2023年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金存放情况
截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金
存放专项账户的余额如下：
公司名称 募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 初始存放余额 截止日余额
宁波卡倍亿电气技 交通银行股份有限公司宁
561006258013000101182 活期户 524,000,000.00 16,031.92
术股份有限公司 波宁海 支行
湖北卡倍亿电气技
中国银行宁海支行营业部 397484050258 活期户 244,338,602.77 3,649.79
术有限公司
宁波卡倍亿电气技 中信银行宁波宁海支行 8114701013400492506 活期户 200,000,000.00 85,994,892.94

公司名称 募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 初始存放余额 截止日余额
术股份有限公司
宁波卡倍亿新材料 活期户
兴业银行宁海支行 385020100100262613 79,000,000.00 35,756,958.26
科技有限公司
合计 1,047,338,602.77 121,771,532.91
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、 首次公开发行募集资金
截至2024年12月31日止，本公司实际使用募集资金人民币21,655.61万元，具
体情况详见附表1-1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》