天孚通信:募集资金存放与使用情况鉴证报告(2024年度)

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2025]E1100号
苏州天孚光通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称天孚
通 信 ）2 024 年 度《 募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资
金专项报告 ”） 进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天孚通信年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为天孚通信年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
天孚通信董事会的责任是是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金
专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天孚通信董事会编制的上述募
集资金专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天孚通信董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了天孚通信募集资金2024年度实际存放与使用情况。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师 丁春荣
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师 徐晶
中国·无锡 2025 年 4 月 17 日

苏州天孚光通信股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）董事会将 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747 号）同意注册，公司于
2021 年 1 月向特定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股，发行价格为每股
42.66 元，共计募集资金人民币 785,999,962.98 元，扣除与发行有关的费用人民币8,953,230.56 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 777,046,732.42 元。
2021 年 1 月 14 日，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证
券”）在按规定扣除相关费用以后已将募集资金余额划付至公司账户。2021 年 1 月15 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公
W[2021]B003 号），对公司截至 2021 年 1 月 14 日的募集资金到账情况进行了审验
确认。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 24,543.22 万元，截至
2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金实际已累计使用募集资金
65,811.10 万元，尚未使用的募集资金余额为 18,829.47 万元（包括扣除手续费的募集资金存款利息 3,975.54 万元、理财收益 2,960.36 万元）。
二、 募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及公司订立的《募集资金管理制度》的规定，2021 年 1 月，公司与保荐机
构华泰联合证券、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银 行苏州分行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
鉴于江西天孚科技有限公司（以下简称“江西天孚”）是公司募投项目“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目”的实施主体，为了更高效地发挥募集资金 的作用，由江西天孚设立了募集资金专用账户，用于存放募投项目的募集资金。 公司、江西天孚和保荐机构华泰联合证券与中国银行股份有限公司高安支行（以 下简称“中国银行高安支行”）签订了《募集资金四方监管协议》。
为更好地管理闲置募集资金，公司分别于 2022 年 5 月、2023 年 2 月，开立了
募集资金理财产品专用结算账户：
户名 开户银行 账号
苏州天孚光通信股份有限公司 中国农业银行苏州高新技术产 10547601040054558
业开发区支行
苏州天孚光通信股份有限公司 中国建设银行苏州高新技术产 32250198863600005550
业开发区支行
苏州天孚光通信股份有限公司 中国银行苏州枫桥支行 501478922554
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集 资金进行现金管理购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用 途。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
开户行 银行账号 存储方式 期末余额 账户类型
（万元）
浦发银行苏州姑苏支 活期存款 18,405.17 募 集 资 金
行 89190078801300001115 专用账户
小计 18,405.17
活期存款 424.16 募集资金专用
中国银行高安支行 203750111071 账户
小计 424.16
中国农业银行苏州高 活期存款 0.11 募集资金理财
新技术产业开发区支 10547601040054558 产品专用结算
行 小计 0.11 账户
中国银行苏州枫桥支 活期存款 0.00 募集资金理财
行 501478922554 产品专用结算
小计 0.00 账户
中国建设银行苏州高 32250198863600005550 活期存款 0.03

新技术产业开发区支 募集资金理财
行 小计 0.03 产品专用结算
账户
合计 18,829.47 -
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
1. 募投项目资金的使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金
使用情况对照表》。
2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第五次临时会议和第四届监事会
第四次临时会议，会议分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及 实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金建设的“面向 5G 及 数据中心的高速光引擎建设项目”的实施主体增加天孚通信，实施地点相应增加江 苏省苏州市高新区枫桥街道长江路 695 号。具体如下表：
项目名称 面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目
增加前 增加后
实