报喜鸟:国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司
关于报喜鸟控股股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“报喜鸟”、“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除保荐和承销费、发行手续费用等（不含增值税）人民币 6,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，该募集资金已
于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。募集资金到位时，初始存放金额为 727,000,002.10元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
2024 年期初募集资金专户存款余额 158,216,425.24
减：本报告期募集项目投入金额 22,182,846.64
减：本报告期使用募集资金购买理财产品 930,000,000.00
加：本报告期募集资金购买理财产品到期收回 939,000,000.00
加：本报告期理财产品投资收益 2,471,412.34
加：本报告期利息收入 1,247,507.66
2024 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额 148,752,498.60
项目 金额
2024 年末使用募集资金进行现金管理产品金额 11,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 159,752,498.60
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。2022 年 1 月19 日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司与保荐机构国元证券及募集资金专项账户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。
2024 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，对“研发中心扩建项目”进行
延期，项目达到预定可使用状态日期分别由 2024 年 5 月、2024 年 5 月调整至
2027 年 5 月、2026 年 5 月。详见参见 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于公司部分募投项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-014）。
（二）募集资金专户储存情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户储存情况如下：

单位：元
开户银行 银行账号 期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行 19240901040034141 /
招商银行股份有限公司温州永嘉支行 577903665110111 2,979,060.13
中信银行股份有限公司温州分行 8110801012602342065 145,773,438.47
合计 148,752,498.60
注：截至 2024 年 7 月 3 日，中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行专户中剩余的利息收入 424.61 元已
转入自有资金账户永久补充流动资金，上述募集资金专户余额为 0 元。为减少管理成本，公司于 2024 年 7
月 3 日完成上述募集资金专用账户的注销手续。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 1.9 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2024 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，
结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 1.7 亿元人民币闲置
募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。
2024 年度，公司累计滚动购买结构性存款 9.3 亿元，收回到期结构性存款
9.39 亿元（单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度），截止 2024 年 12 月
31 日，公司尚未到期的结构性存款余额为 1,100 万元。报告期内公司购买和收回
结构性存款具体情况如下：
报告期
交易 产品种 认购金额 年化
产品信息 起息日 到期日 利息收益 内是否
对方 类 （万元） 收益率
归还
共赢慧信汇率挂钩人
民币结构性存款
15,000 2.65% 2024/5/1 2024/5/31 32.67 是
02894 期（产品编
码 C24VU0126）
共赢慧信汇率挂钩人
民币结构性存款 03490
14,500 2.39% 2024/6/1 2024/9/2 88.299 是
期（产品编码
C24UW0168）
共赢智信汇率挂钩人
民币结构性存款
14,500 2.29% 2024/9/4 2024/9/30 23.65 是
中信 17453 期（产品编码
银行 结构性 C24RY0148）
温州 存款 中信银行共赢智信汇
分行 率挂钩人民币结构性
14,500 2.31% 2024/10/1 2024/10/31 27.53 是
存款 17898 期（产品
编码 C