厦门港务:厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保进展情况的公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-20
厦门港务发展股份有限公司关于本公司及
控股子公司 2025 年度为控股子公司
提供担保进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下同）超过最近一期经审计净资产 100%；本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保；本次担保后，公司对外担保超过公司最近一期经审计净资产 50%；本次担保在年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保不涉及对合并报表外单位的担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024
年 12 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议、于 2024 年
12 月 27 日召开的 2024 年度第四次临时股东大会审议通过
了《关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司提供
担保额度的议案》，同意本公司及本公司控股子公司 2025 年度继续为控股子公司提供担保。预计总担保额度不超过640,495 万元，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇衍生品业务等，担保额度授权有效期一年。其中，预计为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保额度为 639,495 万元，预计为资产负债率未超过 70%的控股子公司提供的担保
额度为 1,000 万元。具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日刊
登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
（二）担保事项进展情况
近日，本公司新签订了以下对外担保合同：
1．与招商银行股份有限公司厦门分行签订《最高额不可撤销担保书》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）申请人民币 4.5 亿元银行授信额度提供连带责任担保；
2．与华夏银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易申请人民币 1.0 亿元银行授信额度提供连带责任担保；
3．与平安银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证担保合同》，为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司上
海海衡实业有限公司申请人民币 1.0 亿元银行授信额度提供 连带责任担保。
提供上述担保后，本公司对港务贸易及其全资子公司的 担保情况如下：
本次被担 2025 年度审议通 被担保方本 2025 年度尚在担
保方 公司类别 过的总担保额度 次使用的担 保期限内的担保
保额度 余额
厦门港务贸 资产负债率高于
易有限公司 70%的控股子公 55,000 万元
司
厦门港务海 资产负债率高于
衡实业有限 70%的控股子公 0 万元
公司 司之子公司 630,000 万元 302,737.27 万元
厦门港务海 资产负债率高于
衡（香港） 70%的控股子公 0 万元
有限公司 司之子公司
上海海衡实 资产负债率高于
业有限公司 70%的控股子公 10,000 万元
司之子公司
注：1.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近 一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。2.截至本 公告披露之日，本公司及本公司控股子公司已签订担保合同的对外担
保总额为 598,620 万元，除 2025 年度审议通过的总担保额度 640,495
万元内已签订担保合同的 565,000 万元之外，还包括之前年度审议通 过的、尚处于合同期内的担保额度：（1）本公司为控股子公司潮州 港务发展有限公司提供担保 27,020 万元；（2）本公司为控股子公司 漳州市龙池港务发展有限公司提供担保 6,600 万元。
二、被担保人基本情况
（一）厦门港务贸易有限公司
1.基本信息

成立日期：2006 年 11 月 30 日
注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检
大楼）13 层
法定代表人：梁水波
注册资本：50,000 万元人民币
股权结构：本公司持有 100%股权
主营业务：港口贸易
与本公司的关系：本公司全资子公司
2.公司最近两年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023.12.31 2024.12.31
（经审计，合并口径） （经审计，合并口径）
总资产 522,057.12 443,617,06
净资产 43,927.16 56,756.22
营业收入 2,063,480.67 1,983,281.66
利润总额 10,167.86 5,604.48
净利润 7,489.15 4,025.38
负债总额 478,129.96 386,860.84
3.港务贸易不属于失信被执行人。
（二）上海海衡实业有限公司
1.基本信息
成立日期：2013 年 04 月 15 日
注册地点：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼 B 座
1022 室
法定代表人：黄宁

注册资本：10,000 万元人民币
股权结构：港务贸易持有 100%股权
主营业务：港口贸易
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
2.公司最近两年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023.12.31 2024.12.31
（经审计） （经审计）
总资产 155,306.69 84,214.96
净资产 7,851.86 13,649.02
营业收入 602,639.31 576,900.15
利润总额 3,040.60 3,556.52
净利润 2,273.28 2,713.84
负债总额 147,454.83 70,565.94
3.上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
序号 合同 担保方 被担保方 对手方名称 担保 担保方式 担保范围
类型 金额
厦门港务 招商银行股份 连带责任
1 新增 贸易有限 有限公司厦门 4.5 亿元 保证 银行授信
公司 分行
厦门港务 厦门港务 华夏银行股份 连带责任
2 新增 发展股份 贸易有限 有限公司厦门 1.0 亿元 保证 银行授信
有限公司 公司 分行
上海海衡 平安银行股份 连带责任
3 新增 实业有限 有限公司上海 1.0 亿元 保证 银行授信
公司 分行
本次进展公告仅涉及对资产负债率超过 70%的子公司
提供担保。上述担保额度均在本公司董事会、股东大会批准
的额度范围之内执行。

四、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币 314,033.43 万元，占本公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 63.32%。本公司及本公司控股子公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，亦无因担保事项被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
1．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额不可撤销担保书》（厦门港务贸易有限公司）；
2．本公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》（厦门港务贸易有限公司）；
3．本公司与平安银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证担保合同》（上海海衡实业有限公司）。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日