汉维科技:东莞证券关于东莞市汉维科技股份有限公司2024年募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司
关于东莞市汉维科技股份有限公司
2024 年募集资金存放和使用情况的专项核查报告
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“汉维科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对汉维科技履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构及其指定保荐代表人对汉维科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于
同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞证券的保荐承销费用人民币 8,956,280.29 元后的余额为人民币 92,262,590.71 元，已
由东莞证券于 2022 年 12 月 7 日汇入汉维科技募集资金专户。实际募集资金总额
扣除与发行有关的费用人民币 13,732,841.94 元（不含增值税），实际募集资金
净额为人民币 87,486,029.06 元。截至 2022 年 12 月 7 日，上述募集资金已到账，
并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第ZC10382 号验资报告。
（二）募集资金的存放及专户余额情况
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与招商银行股份有限公司东莞常平支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：元
1、募集资金专户初始金额 92,262,590.71
2、以前年度已使用金额 67,835,547.73
3、本年度募集资金减少项 127,853,014.3
募集资金投入 26,853,002.47
其中：年产 12 万吨环保助剂生产 26,853,002.47
建设项目
置换预先支付的发行费用 0.00
支付发行费用 0.00
银行手续费 11.83
委托理财 101,000,000.00
4、本年度募集资金增加项 116,545,816.37
利息收益 76,204.04
投资收益 469,612.33
委托理财转回 116,000,000.00
5、募集资金专户余额 13,119,845.05
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
单位：元
开户单位 开户银行 银行账号 金额 备注
东莞市汉维科 招商银行股份有限
技股份有限公 公司东莞常平支行 769904043110888 13,119,845.05 募集资金专户
司
（三）募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，募集资金投资项目的资金使用情况详见报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2024 年 1 月 5 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全，不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 3,900 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人
民币 0.00 元。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2024 年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（三）变更募投项目的资金使用情况
2024 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
（四）募集资金使用及披露中存在其他的问题
2024 年度，公司募集资金使用及披露不存其他在重大问题。
四、保荐机构核查意见
保荐机构通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对汉维科技募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：东莞市汉维科技股份有限公司2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京
证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：东莞市汉维科技股份有限公司 期间：2024 年度 单位：万元
募集资金净额 8,748.60 本报告期投入募集资金总额 2,685.30
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 7,640.17
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 调整后投资 截至期末累计投入金额 截至期末投入进度 项目达到预定可使 是否达到预 项目可行性是否发
募集资金用途 项目，含部 总额（1） 本报告期投入金额 （2） （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 计效益 生重大变化
分变更
东莞市汉维科
技股份有限公 否 8,748.60 2,685.30 7,640.17 87.33% 2024 年 12 月 不适用 否
司环保助剂生
产建设项目
合计 - 8,748.60 2,685.30 7,640.17 - - - -
公司于 2024 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目
延期的议案》，公司独立董事、保荐机构东莞证券发表了明确的同意意见。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不
发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。
在实际建设过程中，由于项目竣工验收过程较长，在项目完成竣工验收手续前公司无法如期开展设备设施的安装工作，导致募
投项目无法在 2024 年 3 月 3