聚杰微纤:光大证券股份有限公司关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司
关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“聚杰微纤”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚杰微纤2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,800.00
元。募集资金款项已于 2020 年 3 月 9 日由主承销商光大证券股份有限公司汇入
募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验，并出具了“天健验〔2020〕36 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 325,917,800.00
1、以前年度投入金额 290,332,134.75
2、报告期内投入金额 4,797,522.86
其中：尚未到期的银行理财产品的资金 0.00
投入募投项目的资金 4,797,522.86
3、截至2024年12月31日节余募集资金永久补充流动资 47,542,001.58
金的金额（含利息）
4、截至2024年12月31日利息收入扣除手续费用净额 16,753,859.19
5、截至2024年12月31日公司募集资金账户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司
分别于 2020 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于开设
募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；2020 年 9 月 8 日召开
第二届董事会第三次会议审议并通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署
三方监管协议的议案》；2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议审议并
通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意募 投项目实施主体与相关银行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订《募集资金 专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方 的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知 会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
江苏苏州农村商 0706678031120100373 超细纤维面料及制
业银行股份有限 029 已注销 成品改扩建项目
公司八坼支行
江苏苏州农村商 0706678031120100383 超细纤维面料及制
业银行股份有限 775 已注销 成品改扩建项目
公司八坼支行
宁波银行股份有 75070122000376531 已注销 超细纤维无尘超净
限公司吴江支行 制品建设项目

中国光大银行股 国内外营销服务体
份有限公司吴江 37120188000259005 已注销 系建设项目
支行
招商银行股份有
限公司苏州城西 512902759010688 已注销 研发中心建设项目
支行
宁波银行股份有 75070122000514761 已注销 超细纤维含浸面料
限公司吴江支行 建设项目
合 计 - - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2024 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1《2024 年
年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司募投项目“研发中心建设项目”已结项并将节余募集资金 1,660.74 万
元（含利息收入）永久补充流动资金，以上补流资金用于公司日常经营活动，同 时公司已办理完毕上述专户的注销手续。
具体内容详见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将结 余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
除上述已披露的情况外，本报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定进行募集资金管理，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》天健审〔2025〕3682 号）。报告认为，聚杰微纤公司管理层编制的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深
证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了聚杰微纤公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、 保荐机构主要核查工作
在持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、 保荐机构核查意见
经核查，光大证券认为，聚杰微纤2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规文
件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对聚杰微纤2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭护湘 张进
光大证券股份有限公司(公章)
2025 年 4 月 11 日

附表 1：
2024 年年度募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 12 月 31 日
编制单位：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
本 年 度
募集资金净额 32,591.78 投 入 募 479.75