浙数文化:浙数文化2024年年度股东大会文件

浙报数字文化集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
文件
2025 年 4 月 18 日

浙报数字文化集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306
会议室
主 持 人：董事总经理 何锋
宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠
议程：
序号 议案 报告人
1 2024年年度报告及摘要 余羽
2 2024年度财务决算报告 余羽
3 2024年度利润分配预案 余羽
4 2024年度董事会工作报告 何锋
5 2024年度监事会工作报告 何颖
6 关于公司董事2024年度薪酬分配情况的报告 潘亚岚
7 关于公司监事2024年度薪酬分配情况的报告 潘亚岚
8 关于变更会计师事务所的议案 潘亚岚
9 听取：独立董事潘亚岚女士2024年度述职报告 潘亚岚
10 听取：独立董事李永明先生2024年度述职报告 李永明
11 听取：董事会关于公司购买董责险的报告 梁楠
12 股东提问及解答
13 大会表决
14 宣布大会表决结果
15 见证律师宣读法律意见书

浙报数字文化集团股份有限公司
股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
文件一
浙报数字文化集团股份有限公司
2024 年年度报告及摘要
各位股东：
公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露，年报摘要同日刊登于《上海证券报》，请查阅。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
文件二
浙报数字文化集团股份有限公司
2024 年度财务决算报告
各位股东：
2024 年，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司积极推进产
业创新发展，探索优化升级业务结构，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展
能力。现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下：
一、2024 年度公司财务报表的审计情况
1、审计意见
公司 2024 年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了审计报告。审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、主要会计数据与财务指标
单位：万元
项目 2024 年 2023 年 同比增减（%）
营业总收入 309,673.24 307,802.40 0.61
净利润 54,163.20 69,081.87 -21.60
归属于上市公司股东的净利润 51,153.00 66,294.29 -22.84
归属于上市公司股东扣除非经常性损 40,540.77 35,940.29 12.80
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 24,295.15 84,000.84 -71.08
资产总额 1,233,751.02 1,290,997.17 -4.43
归属于上市公司股东的所有者权益 1,000,490.37 986,929.84 1.37
总股本 126,807.45 126,573.05 0.19
基本每股收益（元/股） 0.40 0.52 -23.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.32 0.28 14.29
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 5.27 6.92 减少 1.65 个百分点

扣除非经常性损益后加权平均净资产 4.18 3.75 增加 0.43 个百分点
收益率（%）
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产负债表变化较大的主要项目分析
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减额 同比增减
（%）
应收款项融资 0.00 77.00 -77.00 -100.00
预付款项 8,442.39 5,796.16 2,646.23 45.65
其他应收款 4,666.87 6,854.75 -2,187.88 -31.92
存货 8,535.76 3,776.11 4,759.65 126.05
其他权益工具 613.85 313.85 300.00 95.59
在建工程 1,645.23 31,619.91 -29,974.68 -94.80
开发支出 1,224.96 33.85 1,191.11 3,518.79
短期借款 1,143.45 0.00 1,143.45 100.00
应付账款 27,660.79 43,276.47 -15,615.68 -36.08
预收款项 238.75 52.31 186.44 356.41
应付职工薪酬 21,393.62 33,953.61 -12,559.99 -36.99
应交税费 5,898.92 8,995.15 -3,096.23 -34.42
其他应付款 12,917.31 23,375.49 -10,458.18 -44.74
一年内到期的非 2,328.77 5,282.97 -2,954.20 -55.92
流动负债
其他流动负债 824.72 513.16 311.56 60.71
长期借款 0.00 38,679.13 -38,679.13 -100.00
递延所得税负债 2,492.42 5,171.93 -2,679.51 -51.81
其他非流动负债 7,000.00 0.00 7,000.00 100.00
（1）应收款项融资比上年末减少 77.00 万元，下降 100%，主要系子公司银
行承兑汇票到期。
（2）预付款项比上年末增加 2,646.23 万元，增长 45.6