中青旅:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告

关于中青旅控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中青旅控股股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23281358
附表 2
关于中青旅控股股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2024 年期初 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期末
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公司 算的会计科 占用资金余 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 占用资金余 占用形成原因 占用性
用 名称 的关联关系 目 额 生金额(不 利息(如有) 生金额 额 质
含利息)
现控股股东、实 控股股东、实际控 非经营
际控制人及其附 无 制人的附属企业 不适用 性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 公司前控股股东、 非经营
际控制人及其附 无 前实际控制人的附 不适用 性占用
属企业 属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营
附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2024 年期初 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期末
其他关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司 算的会计科 往来资金余 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 往来资金余 往来形成原因 往来性
来 的关系 目 额 生金额（不 利息（如 生金额 额 质
含利息） 有）
控股股东、实际 会议管理服务/旅
控制人及其附属 中国光大集团股份 控股股东、实际控 应收账款 23.75 26.8 50.55 游产品服务/销售 经营性
企业 公司 制人的附属企业 其他产品或服务/ 往来
汽车租赁服务

差旅服务/会议管
中国光大银行股份 控股股东、实际控 应收账款 21.74 2,030.62 351.22 1,701.14 理服务 /宣传推广 经营性
有限公司 制人的附属企业 服务/旅游产品服 往来
务 /租赁服务
会议管理服务/差
光大永明人寿保险 控股股东、实际控 旅服务/旅游产品 经 营 性
有限公司 制人的附属企业 应收账款 19.09 263.66 270.72 12.03 服务/宣传推广服 往来
务 /汽车租赁服务/
租赁服务
光大环保（中国） 控股股东、实际控 应收账款 8.89 11.73 14.36 6.26 会议管理服务/差 经 营 性
有限公司 制人的附属企业 旅服务 往来
光大金控资产管理 控股股东、实际控 会议管理服务/租 经 营 性
有限公司 制人的附属企业 应收账款 328.86 469.25 563.76 234.35 赁服务/汽车租赁 往来
服务
光大兴陇信托有限 控股股东、实际控 应收账款 62.00 46.50 108.50 会议管理服务 经 营 性
责任公司 制人的附属企业