神马电力:董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-017
江苏神马电力股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，现将江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021]346
号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于
2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币
13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 41,828.31 万元（以下简称“非公开发行募集资
金”），上述资金于 2021 年 8 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0823 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用非公开发行募集资金人民币
6,180.43 万元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币 23,652.58 万元，收到的银行存款利息收入及现金管理收益，再扣除相关手续费后的净额人民币2,346.43 万元，尚未使用非公开发行募集资金余额人民币 20,522.16 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。
2021 年 8 月 30 日，公司及非公开发行股票的保荐人华泰联合证券有限责任
公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司上海天山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，
具体情况详见公司 2021 年 8 月 31 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监
管协议的公告》（公告编号：2021-029）。2023 年 6 月 29 日，公司及保荐机构华
泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司如皋支行签署《募集资金
三方监管协议》，具体情况详见公司 2023 年 6 月 30 日披露的《关于签订募集资
金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-038）。2024 年 4 月 11 日，
公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司根据募集资金使用的需求，在兴业银行股份有限公
司如皋支行开立募集资金专户，具体情况详见公司 2024 年 4 月 12 日披露的《关
于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-055）。2024 年8 月 27 日，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，具体情况详见公司 2024 年 8 月 28 日披露的《关于签订募集资金
专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-106）。上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行募集资金存放专项账户的余
额如下：
序号 开户银行 银行账户 存款方 余额
式 （万元）
1 中国建设银行股份有限公司南通 32050164263600002671 活期 2,971.73
港闸支行

序号 开户银行 银行账户 存款方 余额
式 （万元）
2 中信银行股份有限公司南通分行 8110501011601796461 活期 2,337.91
3 招商银行股份有限公司上海天山 512903540710302 活期 1,228.27
支行
4 中国建设银行股份有限公司如皋 32050164723600008777 活期 0
支行（注销）
5 兴业银行股份有限公司如皋支行 408890100100127646 活期 0
（注销）
6 兴业银行股份有限公司南通分行 408890100100133892 活期 11,038.23
7 中信银行股份有限公司南通分行 8110501011602546179 活期 2,946.02
合计 20,522.16
注：上述非公开发行募集资金账户余额包括收到的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额。
截至 2024 年 12 月 31 日，上述序号 4 和 5 的银行账户已注销，相关余额已
转至其他募集资金账户，监管协议已终止，除序号 4 和 5 以外的其余监管协议履行正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用的具体情况详见附表 1《A 股
非公开发行募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关制度规范，公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十次会
议及第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。
2024 年度，公司累计购买现金管理项目金额为人民币 64,000 万元，到期赎
回金额为人民币 64,000 万元，该年度累计收益为人民币 250.93 万元。
2024年度，公司利用闲置A股非公开发行募集资金进行现金管理情况如下：
序 签约方 期限 现金管理项目 金额（人民币万
号 （天） 元）
1 兴业银行股份有限公司 92 单位结构性存款 19,000.00
（保本型）
2 兴业银行股份有限公司 91 单位结构性存款 15,000.00
（保本型）
3 兴业银行股份有限公司 29 单位结构性存款 4,000.00
（保本型）
4 兴业银行股份有限公司 26 单位结构性存款 11,000.00
（保本型）
5 兴业银行股份有限公司 23 单位结构性存款 13,000.00
（保本型）
6 中信银行股份有限公司 28 单位结构性存款 2,000.00
（保本型）
截至报告期末，公司购买保本型现金管理项目金额为人民币 0 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情形。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
布局及产能规划、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，经过谨慎研究决策，为了提升募集资金使用效率，优先满足近期拟投建的项目，将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”及“配网复合横担数字化工厂建设项目”中的部分募集资金投入到“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”，相应调减原募投项目的募集资金投资总额及产能规模。
公司分别于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事
会第十一次会议，于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金共计1.90 亿元用于实施新项目“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
2024 年度，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2024 年 11 月 2 日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现