美心翼申:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-024
重庆美心翼申机械股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重
庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司实际发行股数 13,800,000 股（含行使超额配售选择权所发的股份），每股
面值 1 元，每股发行价格人民币 10.00 元，募集资金总额为 13,800.00 万元，扣
除发行费用（不含税）金额 2,314.39 万元，募集资金净额为 11,485.61 万元。截
至 2023 年 12 月 8 日止，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）进行验证，分别出具了验资报告（天健验〔2023〕8-31 号）、验资报告（天健验〔2023〕8-44 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 11,485.61
截至期初累计发 项目投入 B1
生额 利息收入净额 B2 19.42
项目投入 C1 1,346.24
利息收入净额 C2 36.30
本期发生额 理财产品投资净额 C3 8,000.00
理财产品收益净额 C4 173.69
手续费 C5 0.02
项目投入 D1=B1+C1 1,346.24
利息收入净额 D2=B2+C2 55.72
截至期末累计发
理财产品投资净额 D3=C3 8,000.00
生额
理财产品收益净额 D4=C4 173.69
手续费 C5 0.02
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D
2,368.76
3+D4-C5
实际结余募集资金 F 2,368.76
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。
2024 年 8 月 28 日，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，公司第四届
董事会第一次会议审议通过了《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》；2024
年 9 月 13 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<募集
资金管理制度>的议案》。公司已对募集资金实行了专户存储。公司作为募投项目实施主体已与联合保荐机构及存放募集资金的招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司营业部分别签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定
存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金方式支付募集资金投资项目应付设备采购款等，并以募集资金等额置换。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已开具信用证，但尚未发生使用自有资金支
付募集资金投资项目应付设备采购款的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托理 委托理 委托理 预计年
财金额
委托方名称 财产品 产品名称 财起始 财终止 收益类型 化收益
（万
类型 日期 日期 率
元）
申万宏源证券 券商理 申万宏源证券 3,000.00 2024 年 2024 年 保本性浮 捐赠
有限公司 财产品 有限公司“乡村 1 月 12 4 月 10 动型 前 3.00%
振兴公益附捐 日 日 或
型”龙鼎金双利 3.35%；
看涨定制 8 期 捐赠后
（90 天）收益凭 2.70%或
证产品 3.015%
申万宏源证券 券商理 申万宏源证券 2,000.00 2024 年 2024 年 保本性浮 2.30%或
有限公司 财产品 有限公司龙鼎 4 月 22 7 月 22 动型 2.55%
金双利看涨定 日 日
制 407 期(92 天)
收益凭证产品
申万宏源证券 券商理 申万宏源证券 2,000.00 2024 年 2024 年 保本性浮 保底收
有限公司 财产品 有限公司龙鼎 7 月 26 10 月 23 动型 益 2%
金牛定制 1814 日 日
期(90 天)收益凭
证产品
申万宏源证券 券商理 申万宏源证券 2,000.00 2024 年 2025 年 保本性浮 2.05%或
有限公司 财产品 有限公司龙鼎 10 月 30 4 月 28 动型 2.44%
金双利看涨定 日 日
制 642 期（181
天）收益凭证产

品
招商银行股份 银行理 招商银行点金 1,000.00 2024 年 2024 年 结构性存 2.50%或
有限公司重庆 财产品 系列看涨三层 1 月 11 4 月 11 款 1.60%
涪陵分行 区间 91 天结构 日 日
性存款（产品代
码：NCQ01779）
招商银行股份 银行理 招商银行点金 1,000.00 2024 年 2024 年 结构性存 2.50%或
有限公司重庆 财产品 系列看涨三层 5月6日 8 月 6 日 款 1.85%
涪陵分行 区间 92 天结构
性存款（产品代
码：NCQ01916）
招商银行股份 银行理 招商银行点金 1,000.00 2024 年 2024 年 结构性存 2.05%或
有限公司重庆 财产品 系列看跌两层 10 月 31 11 月 29 款 1.84%
涪陵分行 区间 29 天结构 日 日
性存款（产品代
码:NCQ02082）