岳阳兴长:中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于岳阳兴长石化股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（ 以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为岳阳兴长石化股份有限公司 以下简称“岳阳兴长”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对岳阳兴长 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（ 2023〕2054 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）61,616,251 股，募集资金总额为人民币 973,536,765.80元，募集资金净额为人民币 962,098,086.56 元。上述募集资金已全部到位，中审
华会计师事务所 特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 26 日出具了《岳阳兴长石化
股份有限公司验资报告》CAC 证验字[2023]0126 号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《（募集资金三方监管协议》。
二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 96,209.81

项 目 序号 金 额
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 91,664.06
本期发生额
利息收入净额 C2 204.92
项目投入 D1=B1+C1 91,664.06
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 204.92
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,750.67
实际结余募集资金 F 4,750.67
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《（ 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《（ 岳阳兴长石化股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称“《（管理办法》”）。根据《管理办法》，公司于 2023 年10 月 30 日召开第十六届董事会第八次会议，审议通过《（ 关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
2023 年 12 月 29 日，岳阳兴长与中信建投、中信银行股份有限公司长沙分
行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 8111601011500698335，该账户仅用于公司的惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新材料项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2024 年 1 月 2 日，岳阳兴长与中信建投、招商银行股份有限公司长沙分行
签订了《募集资金三方监管协议》，公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 731902994010008，该账户仅用于公司的岳阳兴长研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2024 年 1 月 2 日，岳阳兴长与中信建投、招商银行股份有限公司长沙分行
签订了《募集资金三方监管协议》，公司在该银行开设募集资金专项账户，账号 为 731902994010000，该账户仅用于公司的补充流动资金项目募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。
2024 年 1 月 2 日，岳阳兴长及子公司惠州立拓新材料有限责任公司与中信
建投、中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签订了《（募集资金三方监管协议》， 公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 43050166908600000608，该账户 仅用于公司的惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新材料项目募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。
2024 年 1 月 2 日，岳阳兴长及子公司惠州立拓新材料有限责任公司与中信
建投、兴业银行股份有限公司惠州大亚湾支行签订了《（募集资金三方监管协议》， 公司在该银行开设募集资金专项账户，账号为 393130100100037079，该账户仅 用于公司的惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新材料项目募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途。
2024 年 1 月 2 日，岳阳兴长及子公司惠州立拓新材料有限责任公司与中信
建投、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司 在该银行开设募集资金专项账户，账号为 710778070271，该账户仅用于公司的 惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新材料项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司开设的募集资金专户信息如下：
单位：人民币万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用途
岳 阳 兴 长 中信银行股份有限公司 81116010115006 惠州立拓 30
1 石 化 股 份 长沙分行 98335 20.66 万吨/年聚烯
有限公司 烃新材料项目

序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用途
中国建设银行股份有限 4305016690860 惠州立拓 30
2 公司岳阳长岭支行 0000608 25.56 万吨/年聚烯
烃新材料项目
3 招商银行股份有限公司 7319029940100 1.01 补充流动资金
长沙分行 00
4 招商银行股份有限公司 7319029940100 4,682.06 岳阳兴长研发
长沙分行 08 中心项目
中国银行股份有限公司 惠州立拓 30
5 惠 州 立 拓 惠州惠东支行 710778070271 0.01 万吨/年聚烯
新 材 料 有 烃新材料项目
限 责 任 公 兴业银行股份有限公司 3931301001000 惠州立拓 30
6 司 惠州大亚湾支行 37079 21.37 万吨/年聚烯
烃新材料项目
合 计 / 4,750.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
一）募集资金使用情况
报告期内，公司实际投入募集资金 91,664.06 万元，已累计投入募集资金总
额 91,664.06 万元。募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 1 月 26 日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同 意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共 59,980.99 万元。中审华会计师事务所 特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投 入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《（ 关于岳阳兴长石化股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(CAC 证专 字〔2024〕0010 号)。
四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 1 月 26 日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第
同意公司使用 1