ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司2025年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-016
杭州天目山药业股份有限公司
关于公司 2025 年度资金综合授信及对外担保
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”） 及下属
全资子公司、控股子公司，包括黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山
天目”），黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”），青岛天
目山健康科技有限公司（以下简称“青岛天目山”），天目山健康科技（深
圳）有限公司（以下简称“深圳天目山”），青岛天目山医疗科技有限公司
（以下简称“天目山医疗”），青岛模拟医学科技有限公司（ 以下简称“模
拟医学”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额不超过人民
币 35,000 万元；实际担保余额 15,945 万元（其中为资产负债率 70%以上被
担保人的担保额度为 21,000 万元、资产负债率低于 70%被担保人的担保额度
14,000 万元）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司及控股子公司均无对外逾期担保。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
风险提示：被担保人黄山天目、天目山健康资产负债率超 70%，公司及全资
子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬
请投资者注意投资风险。

杭州天目山药业股份有限公司于 2025 年 3 月 30 日召开第十二届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度资金综合授信预计额度的议案》和《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》。本次资金综合授信预计及对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、申请资金综合授信预计情况概述
公司为满足公司及下属全资子公司和控股子公司 2025 年度日常经营和业务发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，提高融资工作效率，结合公司生产经营实际和已有授信情况，拟向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请综合授信额度不超过人民币35,000万元（含存续融资贷款余额15,945万元），综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。有效期内，在实际发生时未突破以上额度内的融资无需再经公司董事会或股东大会另行审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理授信、贷款、抵押等具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关协议和文件。
二、申请担保预计情况概述
（一）担保基本情况
在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2025 年为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额（任一时点的担保余额）预计不超过人民币 35,000 万元,其中为资产负债率 70%以上被担保人的担
保额度为 21,000 万元、资产负债率低于 70%被担保人的担保额度 14,000 万元。
此次担保额度的决议有效期为自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起不超
过 12 个月。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东大会 授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进 行审批，并签署相关法律文件。
单位：万元
被担保 担保额 是 是
担保 方最近 截至目 度占上 否 否
担 被担 方持 一期资 前担保 本次新增 市公司 担保预计有 关 有
保 保方 股比 产负债 余额 担保额度 最近一 效期 联 反
方 例 率 期净资 担 担
产比例 保 保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
黄 山 100% 131.28% 2,300.00 11,100.00 209.99% 自2024年年 否 否
天目 度股东大会
审议通过之
公 日起12个月
司 青 岛 有效。具体
天 目 100% 78.56% 3,742.81 10,000.00 190.99% 担保期限以 否 否
山
实际签署协
议为准
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
黄山 100% 66.23% 3,645.00 5,000.00 95.45% 自2024年年 否 否
薄荷 度股东大会
深圳 审议通过之
天目 100% 65.32% - 1,000.00 19.09% 否 否
公 山 日起12个月
司 模拟 51% 69.38% - 1,000.00 19.09% 有效。具体 否 否
医学 担保期限以
天目 实际签署协
山医 51% 18.85% - 1,000.00 19.09% 议为准 否 否
疗
本次担保范围包括公司对全资子公司提供的担保、全资子公司及控股子公司 对公司提供的担保、控股子公司对全资子公司提供的担保、公司及全资子公司对 控股子公司提供担保，在年度担保计划额度范围内，根据实际业务发生情况在上 述总担保额度范围内进行调剂使用，其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的 担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂 使用，资产负债率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类
担保额度不可互相调剂；如在授权期发生新设立全资或控股子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；并根据业务实际需要调整担保方式；同时授权公司及下属子公司法定代表人签署担保相关协议和文件。
本次担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押等担保方式。拟申请的担保额度不等于公司的实际担保金额，最终以金融机构与公司实际发生的担保金额为准，具体担保金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司提请股东大会同意董事会授权公司董事长及经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述担保额度内办理担保相关具体事宜；授权公司董事长根据各担保对象。
上述申请的担保额度有效期自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。在有效期内，经股东大会核定的以上额度内的担保在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另行审议（如有新增额度的情况除外）。
三、被担保人基本情况
1、杭州天目山药业股份有限公司
公司名称 杭州天目山药业股份有限公司 成立时间 1993 年 8 月 2 日
注册资本 12177.8885 万元 法定代表 刘加勇
人
注册地址 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号
生产：片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、
滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。市场经营管理货物、
经营范围 货物进出口，食品生产、经营（凭许可证经营）、医疗器械生产、
销售（涉及许可的凭许可证经营），化妆品生产（凭许可证经营）、
销售，卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营机构范围。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公 上市公司
司关系
资产总额 44,146.32 负债总额 35,644.43
（万元） （万元）
营业收入 21,729.59 净资产 5,238.39
（万元） （万元）
归属于母公
司净利润 1,524.58
（万元）
2、黄山市天目药业有限公司
公司名称 黄山市天目药业有限公 成立时间 1997 年 10 月 28

司 日
注册资本 3,000 万元 法定代表 李峰
人
注册地址 安徽省黄山市经济开发区翰林路 7 号
许可项目：药品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，