海王生物:关于2025年度提供财务资助的公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-009
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于 2025 年度提供财务资助的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之全资子公司）
河南海王集团：河南海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）
福建医疗配送：海王医疗配送服务（福建）有限公司（本公司之控股子公司）
海王中新药业：北京海王中新药业股份有限公司（本公司之控股子公司）
新疆海王欣嘉：新疆海王欣嘉医药有限公司（本公司之控股子公司）
河南海王医疗：河南海王医疗科技有限公司（本公司之控股子公司）
一、财务资助事项概述
（一）向控股子公司提供财务资助
为满足控股子公司日常经营对于资金的需求，确保子公司的正常运营和健康发展，2025 年公司拟向控股子公司福建医疗配送、海王中新药业提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）合计不超过人民币 25,800.00 万元（余额），相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司 2026 年度相同事项的股东大会审议通过之日止。
公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助的具体信息如下：
序号 财务资助对象 财务资助对象类型 财务资助最高余额
（万元）
海王医疗配送服务（福建） 合并报表范围内持股比
1 有限公司 例不超过 50%的控股子 14,500.00
公司

北京海王中新药业股份有限 合并报表范围内持股比
2 公司 例不超过 50%的控股子 11,300.00
公司
合计 25,800.00
公司拟向上述控股子公司提供财务资助，旨在满足其经营发展所需的资金，支持其业务拓展和良性运营，提升其经营质量，并与公司业务协同发展。公司提请股东大会授权公司管理层在审议通过的财务资助额度内根据子公司的经营情况和资金需求确定相应的财务资助金额，各子公司的额度可调剂使用。
（二）转让控股子公司股权被动形成财务资助
1、向新疆海王欣嘉提供财务资助事项
因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司河南海王集团与新疆海王欣嘉的小股东李爱明签订了《股权转让协议》，由李爱明收购河南海王集团持有的新疆海王欣嘉 70%股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持有新疆海王欣嘉的股权，新疆海王欣嘉不再是公司合并范围内的子公司。
新疆海王欣嘉作为河南海王集团子公司存续期间，公司及河南海王集团为支持其日常经营向其提供往来资金，新疆海王欣嘉尚欠公司、河南海王集团借款本金及利息合计 11,228.79 万元人民币，本次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。截至目前，新疆海王欣嘉应向公司、河南海王集团归还的借款本金及利息合计 11,228.79 万元人民币。
2、向河南海王医疗提供财务资助事项
因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司河南海王集团与河南海王医疗的小股东宋广民签订了《股权转让协议》，由宋广民收购河南海王集团持有的河南海王医疗 65%股权。股权转让完成后，河南海王集团不再持有河南海王医疗的股权，河南海王医疗不再是公司合并范围内的子公司。
河南海王医疗作为河南海王集团子公司存续期间，公司为支持其日常经营向其提供往来资金，河南海王医疗尚欠公司借款本金 111.06 万元人民币及利息，本次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。截至目前，河南海王医疗应向公司归还的借款本金 111.06 万元人民币及利息。

上述财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本事项业经公司于2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象的基本情况
（一）海王医疗配送服务（福建）有限公司
1、公司名称：海王医疗配送服务（福建）有限公司
2、成立日期：2017 年 12 月 15 日
3、注册地点：福州市仓山区建新镇金榕北路 12 号 2#楼 405、406、407 单
元
4、法定代表人：张海霞
5、注册资本：2,000 万元
6、经营范围：医疗器械、医疗设备的配送服务（不含快递）、销售；仓储服务（不含危险品）；普通货物道路运输；药品、保健食品、消毒用品、化妆品、日用百货、文具用品、建材、装饰装修材料、电子产品、计算机软硬件、服装鞋帽、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、体育用品及器材的批发、零售及代购代销；物流代理服务；企业形象策划；市场营销策划；物业管理；对医疗业、美容业、居民服务业、高新技术产业、贸易业的投资及投资咨询；健康管理；医疗设备租赁及维修；生物技术的开发、技术服务、技术转让；会议展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东情况： 公司控股子公司海王医疗配送服务（广东）有限公司持有其80%股权，福州创诚智远投资合伙企业（有限合伙）持有其 10%股权，福建富耀投资合伙企业（有限合伙）持有其 5%股权，上海覃亿企业管理中心（有限合伙）持有其 5%股权。
8、关系说明：福建医疗配送为公司控股子公司，公司间接持有福建医疗配
送 41.60%股权。
9、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年末/2023 年度 2024年9月末/2024年1-9
（经审计） 月（未经审计）
资产总额 17,805.78 19,313.59
负债总额 15,346.33 17,003.75
净资产 2,459.45 2,309.84
营业收入 27,934.00 23,899.72
净利润 334.77 381.73
10、经查询，公司控股子公司福建医疗配送信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）北京海王中新药业股份有限公司
1、公司名称：北京海王中新药业股份有限公司
2、成立日期：1990 年 8 月 14 日
3、注册地点：北京市密云区经济开发区强云路 1 号
4、法定代表人：史新龙
5、注册资本：10,000 万元
6、经营范围：生产口服固体制剂；销售食品；道路货物运输；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
7、股东情况：公司控股子公司深圳海王长健医药有限公司持有其 51%股权，自然人史新龙持有其 49%股权。
8、关系说明：海王中新药业为公司控股子公司，公司间接持有海王中新药业 37.49%股权。
9、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年末/2023 年度 2024年9月末/2024年1-9
（经审计） 月（未经审计）
资产总额 23,474.97 21,978.52
负债总额 27,358.85 28,626.79
净资产 -3,883.88 -6,648.28

营业收入 9,379.69 6,484.15
净利润 -3,756.67 -2,764.40
10、经查询，公司控股子公司海王中新药业信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）新疆海王欣嘉医药有限公司
1、公司名称：新疆海王欣嘉医药有限公司
2、成立日期：2016 年 8 月 8 日
3、注册地点：新疆伊犁州巩留县城北中小微企业园区（民生工业基地）内
4、法定代表人：魏滨
5、注册资本：3,000 万元
6、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发销售；一、二、三类医疗器械的批发销售；化妆品的批发销售；保健食品的批发销售；医药物流配送（含冷链药品，不含危险化学品）；五金交电、家用电器、电子产品、日用百货、洗涤用品、消毒用品、塑料制品、办公用品、教学仪器、文化、体育用品及器材、清洁设备、建材及化工产品（易燃易爆及危化、危险品除外）、计算机及辅助设备的批发销售、医疗器械设备的安装与租赁；货物与技术的进出口业务、开展边境小额贸易；计算机软件、硬件安装、销售；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权转让前后持股情况：
股权转让前 股权转让后
股东 出资额（万 持股比例 出资额（万 持股比例
元） （%） 元） （%）
河南海王医药集团有限公 2,100 70 0 0