广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-020
广晟有色金属股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名发行对象非公开发行股票34,633,619股，发行价格为每股人民币40.31元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民币 9,837,724.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,386,243,456.97 元。其中增加注册资本（股本）人民币 34,633,619.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币 1,351,609,837.97 元。
上述募集资金已于 2022 年 2 月 24 日全部到位。中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具
了《广晟有色金属股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00020 号）。
（二）2024 年年度募集资金累计使用金额及余额
公司募集资金净额 138,624.35 万元，2024 年度使用募集资金
4,493.61 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金总额为
76,981.17 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，存放募集资金专户余额为 3,406.31 万
元（含利息收入扣除银行手续费后的净额 670.96 万元、预先投入募投 项目的自筹资金尚未置换金额 52.53 万元）；使用闲置募集资金暂时补 充流动资金 59,000.00 万元。
（三）本次募集资金投资项目情况
根据公司第八届董事会 2021 年第四次会议、第八届董事会 2021 年
第八次会议审议及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司本 次非公开发行 A 股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将投 资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 募集资金实际
资金额 可投资金额
1 8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 125,204.00 110,012.12 109,028.35
2 富远公司年处理5,000吨中钇富铕混 19,652.63 19,596.00 19,596.00
合稀土矿异地搬迁升级改造项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 154,856.63 139,608.12 138,624.35
注：“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”拟投入募集资金额与募集资金实际可投资金额的
差额 983.77 万元为本次非公开发行股份发行费用。
若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根 据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资 金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分 由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、募集资金的管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，经公司第八届董事会 2022 年第二次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募资金专用账户，账户信息如下：
户名 开户行 账号
广晟有色金属股份有限公司 光大银行广州分行 38610188001285460
广东富远稀土新材料 浦发银行广州体育西支行 82230078801700001854
股份有限公司
广东晟源永磁材料 中国银行广州越秀支行 735475446190
有限责任公司
根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司于 2022 年 3
月 7 日与国投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司广州分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 3 月 10 日与
国投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、广东富远稀土新材料股份有限公司（已更名为“广东省富远稀土有限公司”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于 2022 年 3 月16 日与国投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行、广东晟源永磁材料有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户
存储多方监管协议履行情况良好。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额 34,063,094.59
元，具体存放如下：
单位：人民币元
序 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 用途
号
1 广晟有色金属股份 光大银行广州 38610188001285460 4,286,656.47
有限公司 分行
2 广东省富远稀土有 浦发银行广州 82230078801700001854 11,256,902.57 富远公司年处理 5000 吨中钇富铕混
限公司 体育西支行 合稀土矿异地搬迁升级改造项目
3 广东晟源永磁材料 中国银行广州 735475446190 18,519,535.55 8000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目
有限责任公司 越秀支行
合计 34,063,094.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况
本报告期，募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 7 日召开公司第八届董事会 2022 年第四次会议审议和
第八届监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金 12,637.48 万元。中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》（中喜特审 2022T00254 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
届监事会 2022 年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。截至 2023 年 3 月 13 日，公司实际使用补充流动资金项
目金额为 99,087.50 万元，公司已将上述 99,087.50 万元资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，符合相关法律、法规的要求。
2023 年 3 月 15 日，经公司第八届董事会 2023 年第一次会议和第
八届监事会 2023 年第一次会议审议通过，同意公司使用人民币不超过69,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 3 月 14 日，公司实际使用闲
置募集资金暂时补充流动资金金额为 69,000 万元，其中 10,000 万元已分期补回募集资金专户用于募投项目建设，剩余暂时补充流动资金的
59,000 万元已于 2024 年 3 月 14 日前全部归还至募集资金专户，使用
期限未超过 12 个月，符合相关法律、法规的要求。
2024 年 3 月 15 日，公司分别召开了第八届董事会 2024 年第一次
会议及第八届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 59,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之
日起 12 个月内。截至 2025 年 3 月 7 日，公司实际使用闲置募集资金
暂时补充流动资金金额为 59,000 万元，暂时补充流动资金的 59,000 万
元已于 2025 年 3 月 10 日前全部归还至募集资金专户，使用期限未超
过 12 个月，符合相关法律、法规的要求。
2025 年 3 月 10 日，公司分别召开了第九届董事会 2025 年第二次
会议及第九届监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 59,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。
截至公告日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 59,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管
理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资
金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新
项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集