麦格米特:关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-012
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
的规定，深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制
了截至 2024 年 12 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
1. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280号文《关于核准深圳 麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019 年12月26日公开发行了6,550,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资 金总额65,500.00万元，坐扣承销和保荐费用400万元(不含税)后的募集资金为65,100 万元，主承销商华林证券股份有限公司于2020年1月2日汇入本公司募集资金监管账 户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发 行相关的费用人民币255.24万元后，募集资金净额 64,844.76万元。上述募集资金 到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(中汇 会验[2020]0006号)。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1819 号)核准，公司向社会公
开发行面值总额 122,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，
期限 6 年。本次募集资金总额 122,000 万元，坐扣承销和保荐费用 400 万元(不含
税)后的募集资金为 121,600 万元，主承销商华林证券股份有限公司于 2022 年 10
月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行相关的费用人民币 270.2613 万元后，募集资金净额为 121,329.74 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7136 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
1. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公司前
海蛇口分行 762773155199 100,000,000.00 1,292,356.15
上海浦东发展银行股份有
限公司深圳横岗支行 79200078801400001059 80,288,200.00 75,514,651.88
中国银行股份有限公司前 已销户
海蛇口分行 752373165016 151,001,642.00 -
中国光大银行深圳龙岗支 已销户
行 39110188000126013 105,448,000.00 -
宁波银行股份有限公司深 已销户
圳财富港支行 73110122000152382 131,709,800.00 -
中国民生银行股份有限公 已销户
司深圳宝安支行 622866008 80,000,000.00 -
合 计 - 648,447,642.00 76,807,008.03 [注]
[注]募集资金余额 76,807,008.03 元，其中 15,217,008.03 元存储于专户，其余 61,590,000.00
元购买理财产品。
2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公
司深圳竹子林支行 4000010319200510884 300,000,000.00 27,476,809.49
中国银行股份有限公司前
海蛇口分行 767976266132 310,000,000.00 173,155,585.15
中国建设银行股份有限公
司深圳科苑南支行 44250100018200003614 220,831,046.60 107,652,422.81
兴业银行股份有限公司深 已销户
圳软件园支行 338190100100183991 29,168,953.40 -
招商银行股份有限公司深 已销户
圳分行软件基地支行 755907135310368 130,000,000.00 -
上海浦东发展银行深圳分 已销户
行龙岗支行 79070078801700002390 223,297,386.79 -

合 计 - 1,213,297,386.79 308,284,817.45 [注]
[ 注 ] 募 集 资 金 余 额 308,284,817.45 元 ， 其 中 43,284,817.45 元 存 储 于 专 户 ， 其 余
265,000,000.00元购买理财产品。
二、前次募集资金实际使用情况
1. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司前次募集资金净额为 648,447,642.00 元。按照募集资金用途，计划用于“总部基地建设项目”、“收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权”、“麦格米特智能产业中心建设”和“补充流动资金”，项目投入募集资金总额为 648,447,642.00元。
截至 2024 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金 600,187,934.17 元。《前次募
集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
2.2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司前次募集资金净额为 1,213,297,386.79 元。按照募集资金用途，计划用于“麦格米特杭州高端装备产业中心项目”、“麦格米特株洲基地扩展项目(二期)”、“智能化仓储项目”和“补充流动资金”，项目投入募集资金总额为 1,213,297,386.79元。
截至 2024 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金 935,767,158.95 元。《前次募
集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目和
2022 年公开发行可转债募集资金投资项目未发生变更。
部分项目存在延期的情况，具体如下：
1.总部基地建设项目实施期限变更
2022 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部
分募投项目延期的议案》，同意公司将 2019 年公开发行可转债募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 9 月。
2.麦格米特智能产业中心建设项目实施期限变更

2022 年 11 月 14 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司部
分募投项目延期的议案》，同意公司将 2019 年公开发行可转债募投项目“麦格米特智能产业中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 1 月。
3、智能化仓储项目实施期限变更
2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司部
分募投项目延期的议案》，同意公司将 2022 年公开发行可转债募投项目“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 10 月。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
1. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目 承诺募集资金投 实际投入募集资 差异金额 差异原因
资总额 金总额
补充流动资金 15,100.16 15,136.25 36.09 募集户收益投入
总部基地建设项目 18,028.82 11,786.11 -6,242.71 项目建设中
收购浙江怡和卫浴有限公司 14% 募集户收益投入
股权项目 10,544.80 10,545.59 0.79
麦格米特智能产业中心建设项目 21,170.98 22,550.84 1,379.86 募集户收益投入
合