广电运通:中信建投证券股份有限公司关于广电运通集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司关于
广电运通集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广 电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）非公开发行股票的保 荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、2015年度非公开发行股票
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州广电 运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135 号)
核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股(A 股)股票，发行价格为 17.16
元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民
币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。以上
募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于
2016 年 2 月 29 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师
报字【2016】第 410100 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 311,552.98
利息收入净额和理财收益 B1 30,447.57
截至期初累计 项目投入 B2 -159,453.81
发生额 补充流动资金 B3 -115,523.98
已结项项目节余募集资金永久补 B4 -21,339.11
充流动资金
本期发生额 利息收入净额和理财收益 C1 835.21
项目投入 C2 -1,934.10
补充流动资金 C3 0.00
已结项项目节余募集资金永久补 C4 0.00
充流动资金
利息收入净额和理财收益 D1=B1+C1 31,282.78
截至期末累计 项目投入（注1） D2=B2+C2 -161,387.91
发生额 补充流动资金 D3=B3+C3 -115,523.98
已结项项目节余募集资金永久补 D4=B4+C4 -21,339.11
充流动资金（注2）
应结余募集资金 E=A+D1+D2+D3+D4 44,584.76
实际结余募集资金 F 44,584.76
差异 G=E-F 0.00
注 1：项目投入包含置换先期自筹资金投入、直接投入募集资金项目和变更项目投入。
注 2：已结项项目节余募集资金永久补充流动资金详见本报告第一（二）1（2）“建设
区域金融外包服务平台”、本报告第一（四）1“智能便民项目”和本报告第一（四）4“广 电运通人工智能深圳创新中心项目”。
1、募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司 2016 年 3 月 10 日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发
行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《报告书》”），公司募集资金使用计划 如下：
单位：人民币万元
序号 具体项目名称 预计总投资额 募集资金拟投
资额
建设全国金融外包服务平台 240,651 196,029
1 （1）建设广州金融外包服务总部平台 40,651 36,029
（2）建设区域金融外包服务平台 200,000 160,000
2 补充流动资金 - 115,523.98
合计 311,552.98
截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
公司置换先期自筹资金投入 8,164.54 万元，2016 年度实际投入 8,654.09 万
元，2017 年度实际投入 15,498.43 万元，2018 年度实际投入 2,519.05 万元，2019
年度实际投入 2,582.71 万元，2020 年度实际投入 1,314.43 万元，2021 年度实际
投入 2,686.72 万元，2022 年度实际投入 13.66 万元，2023 年度实际投入 18.84 万
元，2024 年度实际投入 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计投入 41,452.47
万元。

（1）建设广州金融外包服务总部平台
根据《报告书》的披露，项目预计总投资 40,651.00 万元，其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入2,714.41万元，
2016 年度实际投入 939.75 万元，2017 年度实际投入 7,329.07 万元，2018 年度实
际投入 755.00 万元，2019 年度实际投入 412.07 万元，2020 年度实际投入 99.50
万元，2021 年度实际投入 54.01 万元，2022 年度实际投入 13.66 万元，2023 年
度实际投入 18.84 万元，2024 年度实际投入 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日
累计投入 12,336.31 万元。
（2）建设区域金融外包服务平台
根据《报告书》的披露，项目预计总投资 200,000.00 万元，其中募集资金投
资金额为 160,000.00 万元。2016 年 4 月公司置换先期自筹资金投入 5,450.13 万
元，2016 年度实际投入 7,714.34 万元，2017 年度实际投入 8,169.36 万元，2018
年度实际投入 1,764.05 万元，2019 年度实际投入 2,170.64 万元，2020 年度实际
投入 1,214.93 万元，2021 年度实际投入 2,632.71 万元。公司于 2022 年 3 月 29
日召开第六届董事会第二十一次会议及 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年度股东大
会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“建设区域金融外包服务平台”项目累计投入 29,116.16 万元，节余募
集资金 11,144.41 万元永久补充流动资金。公司已于 2022 年 5 月 26 日将节余募
集资金 11,144.41 万元永久补充流动资金。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54 万元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具“信会师报字【2016】第 410106 号”专项审核报告。
根据公司 2016 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议
通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 自有资金预先 募集资金
投入金额 置换金额
建设广州金融外包服务总部平台 40,651.00 2,714.41 2,714.41
建设区域金融外包服务平台 200,000.00 5,450.13 5,450.13
合计 240,651.00 8,164.54 8,164.54
上述募集资金置换于 2016 年 4 月 1 日完成。
3、募集资金投资项目实施地点和方式变更情况
无。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
5、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 445,847,598.47 元（包含
银行理财产品余额 203,000,000.00 元），存放于募集资金专户中。
6、募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州银通合计使用不超过 5 亿元人民币（含）的暂时闲置募集