中国铁物:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司 单位：万元
上市公司核算的会 2024年期初占用资金 2024年度占用累计发生 2024年度占用资金的 2024年度偿还累计发 2024年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 计科目 余额 金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 余额 占用形成原因 占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 2024年期初占用资金 2024年度往来累计发生 2024年度往来资金的 2024年度偿还累计发 2024年期末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、非经
计科目 余额 金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额 营性往来）
《铁路采购与物流》杂志社有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 0.65 3.98 3.01 1.62 杂志费 经营性资金往来
安徽中储智慧物流科技有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 403.72 1,063.71 1,455.86 11.57 采购款 经营性资金往来
北京中铁泰博房地产开发有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 0.80 0.80 - 履约保证金 经营性资金往来
河南国统建材有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 349.82 123.63 307.01 166.44 销售款 经营性资金往来
湖南电力物流服务有限责任公司 实际控制人附属企业 应收账款 2.33 3.19 4.28 1.24 销售款 经营性资金往来
江苏中储智运物流有限公司 实际控制人附属企业 其他应收款 3.82 3.82 - 业务往来款 经营性资金往来
江苏中储智运物流有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 457.81 457.81 采购款 经营性资金往来
内蒙古中铁轨道技术有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 66.03 66.03 销售款 经营性资金往来
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 8.78 8.78 - 采购款 经营性资金往来
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 0.24 0.24 - 销售款 经营性资金往来
四川国统混凝土制品有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 4.33 10.20 5.00 9.53 销售款 经营性资金往来
天津河海管业有限公司 实际控制人附属企业 合同资产 34.13 34.13