中交地产:关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2025-025
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
债券代码：134164 债券简称：25 中交 01
债券代码：133965 债券简称：25 中交 02
中交地产股份有限公司
关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合作方华润置地控股有限公司共同调用厦门润昀房地产开发有限公司（以下简称“厦门润昀”）富余资金，公司拟调用不超过 59,415 万元，华润置地控股有限公司拟调用不超过 57,085 万元。
一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述
（一）简述
按照房地产公司经营惯例，公司与合作方共同设立项目公司开发
建设房地产项目，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及项目公司其他合作方在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，提高资金使用效率，项目公司各合作方通常按合作比例，公平、对等地调用项目公司资金。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，公司并表的项目公司向其他合作方提供资金的行为构成财务资助，本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）资金调用基本情况
公司持有厦门润昀权益比例 51%，华润置地控股有限公司持有厦门润昀权益比例 49%。公司与华润置地控股有限公司拟按权益比例以同等条件继续调用厦门润昀富余资金不超过 116,500 万元（到期续借），公司拟调用不超过 59,415 万元，华润置地控股有限公司拟调用
不超过 57,085 万元，期限不超过 1 年，年利率不超过 2%。
（三）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四十八次会议以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》,本项议案需提交公司股东大会
审议。
二、项目公司基本情况
公司名称：厦门润昀房地产开发有限公司
成立日期：2020 年 9 月 17 日
法定代表人：王剑
注册资本：80,550 万元
注册地址：厦门市翔安区新店镇新澳路 510 号七层 703 之 1 单元
主营业务：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目
外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东构成：公司全资子公司深圳中交房地产有限公司持有 51%股
权，华润置地控股有限公司全资子公司深圳市润投咨询有限公司持有
49%股权。
经营情况：厦门润昀正在对公元九里项目进行开发建设，占地面
积 39,193.83 ㎡，总建筑面积 156,680.94 ㎡，项目于 2020 年 12 月
开工，预计总投资 39.97 亿元，截止 2024 年 6 月末，项目已竣工,
累计已投资金额 38.97 亿元，项目开发情况正常。
厦门润昀最近一年一期的财务指标如下：
单位：万元
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2023 年 12 月末 154,489.27 24,833.66 129,655.61 441,427.11 65,779.66 49,369.22
/2023 年 1-12 月

2024 年 9 月 末 147,439.82 15,461.46 131,978.36 1,399.28 3,097.01 2,322.75
/2024 年 1-9 月
厦门润昀不是失信被执行人。
三、调用资金的合作方基本情况
华润置地控股有限公司
法定代表人：张鑫
注册资本：5,500,000 万元
成立日期：2013 年 1 月 31 日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前
海华润金融中心 T5 写字楼 1310
经营范围：企业管理咨询、商务咨询（不含网络信息服务、人才
中介服务、证券及其它限制项目）；市场营销策划；装修设计。
股东构成：华润（深圳）有限公司持有其 100%股权。
股权结构图：
华润（深圳）有限公司
100%
华润置地控股有限公司
华润置地控股有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 总资产 总负债 归母净资产 营业收入 净利润
2023 年末/2023
年 1-12 月 75,894,806.00 60,852,353.00 5,083,635.00 12,951,927.00 1,129,859.00
2024 年 9 月末
/2024 年 1-9 月 79,287,182.00 60,769,216.00 7,735,162.00 7,270,561.00 809,962.00
华润置地控股有限公司不是失信被执行人，与公司无关联关系，目前调用厦门润昀富余资金余额 61,250 万元。
四、财务资助的风险防控措施
厦门润昀经营情况正常，本次各合作方调用资金不会对其后续开发建设和正常经营造成影响；公司对厦门润昀合并财务报表，能控制其具体经营和财务管理。公司将密切关注厦门润昀和合作方在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。
五、财务资助目的和对上市公司的影响
本次公司与合作方调用资金有利于公司业务的发展，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害公司及公司股东方利益的情形。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截至 2025 年 2 月 28 日，公司累计对外提供财务资助余额为
819,819.14 万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为 507%；其中公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为
374,621.43 万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为 232%；合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为 445,197.71万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为 276%。合作方从公司并表房地产项目公司调用的资金中，有本金 67,422.08 万元存在合作方未按约定返还至项目公司的情形，公司已就此事项提起诉讼。除此之外，公司无逾期未收回的借款。
八、备查文件
公司第九届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日