焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核 2024年期初 2024年度占用 2024年度占用 2024年度偿 2024年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属
企业
小 计
总 计
往来方与上市公司 上市公司核 2024年期初 2024年度往来 2024年度往来 2024年度偿 2024年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
宁夏焦万新材料有限公司 全资子公司 其他应付款 - 100.00 - - 100.00 应付资本金 非经营性往来
宁夏焦万新材料有限公司 全资子公司 应收账款 - 32,517.76 - - 32,517.76 转让产能指标款 经营性往来
上市公司的子公司及 焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应收账款 5,232.59 55,781.00 - 59,001.56 2,012.03 销售货款 经营性往来
其附属企业 焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应收融资租赁款 19.62 235.45 - 235.45 19.62 租金 经营性往来
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 25.53 8.76 - 34.29 - 代垫社保款 经营性往来
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应付账款 25.32 642.55 - 601.36 66.51 加工费，废料等 经营性往来

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元
往来方与上市公司 上市公司核 2024年期初 2024年度往来 2024年度往来 2024年度偿 2024年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
伊电集团洛阳工程有限公司 持股5%以上股东之关联方 其他应付款 8.00 10.00 - 18.00 投标保证金 经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司 持股5%以上股东 合同负债 219.26 145,003.83 - 145,200.74 22.35 销售货款 经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司 持股5%以上股东 其他应付款 100.00 100.00 - 100.00 100.00 履约保证金 经营性往来
焦作市万方集团新材料有限公司持股5%以上股东之子公司 合同负债 - 87.05 - 87.05 履约保证金 经营性往来
焦作万方水务有限公司 合营企业 应付账款 59.39 817.25 - 786.89 89.74 水费 经营性往来
焦作万方水务有限公司 合营企业 应收账款 - 55.92 - 55.92 电费、租赁费 经营性往来
其他关联人及其附属 焦作万方水务有限公司 合营企业 应收股利 - 117.50 - 117.50 应收股利 非经营性往来
企业
焦作市万方实业有限责任公司 联营企业 其他应付款 - 5.00 - 5.00 投标保证金 经营性往来
焦作万都（沁阳）碳素有限公司 联营企业之子公司 应付账款 3,934.72 43,758.82 - 43,820.82 3,872.71 购买原材料 经营性往来
焦作万都实业有限公司 联营企业 应收股利 - 900.00 - 900.00 应收股利 非经营性往来
宁夏宁创新材料科技有限公司 第一大股东之关联方 应收账款 - 681.18 - - 681.18 产能指标许可费 经营性往来
焦作市万方集团精密制造有限公司 持股5%以上股东子公司 应付账款 - 58.02 - - 58.02 购买原材料 经营性往来
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司 联营企业 应收股利 23,374.86 8,095.17 - 13,308.11 18,161.91 应收股利 非经营性往来
合 计 32,999.29 288,975.26 264,272.69 57,701.83
注：本公司2024年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况；本表经公司董事会于2025年3月27日批准报出。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：