广电计量:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-019
广电计量检测集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
释义项 指 释义内容
上海广电计量 指 广州广电计量检测（上海）有限公司
北京广电计量 指 广电计量检测（北京）有限公司
深圳广电计量 指 广电计量检测（深圳）有限公司
天津广电计量 指 广电计量检测（天津）有限公司
无锡广电计量 指 广电计量检测（无锡）有限公司
武汉广电计量 指 广电计量检测（武汉）有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司（保荐机构）
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股面
值 1 元，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995 元，扣除发行费用
（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。
2021 年 5 月 6 日，公司收到非公开发行股票募集资金 1,485,799,994.77 元（已
扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23 元）；2021 年 5 月 7 日，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528号）。
（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金
1,179,179,780.39 元，其中 2021 年度使用募集资金 435,887,946.39 元，2022 年度
使用募集资金 127,892,103.53 元，2023 年度使用募集资金 198,175,730.31 元，2024
年度使用募集资金 417,224,000.16 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目
1,166,173,847.55 元，置换预先投入募投项目自筹资金 13,005,932.84 元，尚需承兑未到期的承兑汇票 28,458,574.72 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充
流动资金余额 180,000,000 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金专项账户余额
160,831,189.94 元，其中利息收入净额 34,493,852.95 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定情况
2016 年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。
2019 年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》
进行修订，并经公司 2019 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第二十次会议和 2019
年 12 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
2020 年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资
金管理制度》进行修订，并经公司 2020 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十
七次会议和 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
2022 年，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公
司 2022 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2022 年 7 月 14 日召开
的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金的存储情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、2024 年 5 月 29 日
召开第五届董事会第七次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截
至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项
账户的存款余额列示如下：
单位：元
序 项目名称 募集资金专项账户 截至2024年12
号 月 31 日余额
募集资金投资项目总户 招商银行股份有限公司广州分行 33,156,286.12
120906379010909
1 区域计量检测实验室 - -
建设项目
1.1 广州计量检测实验室 中国建设银行股份有限公司广东省分行 9,756,422.18
建设项目 44050186320109688888
1.2 深圳计量检测实验室 招商银行股份有限公司广州分行 18,066,686.40
建设项目 755913760710959
1.3 集成电路及智能驾驶 招商银行股份有限公司广州分行 10,016,872.77
检测平台 121925544010727
1.4 5G 产品及新一代装备 招商银行股份有限公司广州分行 10,127,997.48
检测平台 110905746110808
1.5 天津计量检测实验室 招商银行股份有限公司广州分行 16,770,562.23
建设项目 122904475710315
上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 6,407,555.48
2 广电计量华东检测基 82110078801900000754
地项目 上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 39,942,563.25
82110078801500000756
3 补充流动资金 中国银行股份有限公司广州东逸花园支行 80,817.00
725074403541
4 广电计量华中（武汉） 民生银行广州临港经济区支行 16,505,427.03
检测基地项目 648002685
合计 160,831,189.94
（三）募集资金的三方监管协议情况
2021 年 5 月 28 日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订
了《募集资金三方监管协议》，存储资金为 1,485,799,994.77 元。
2021 年 5 月 31 日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东
省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司 广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为 219,000,000 元、350,000,000 元、365,670,644.72 元。
2021 年 6 月 3 日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津
广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别
为 5,000,000 元、10,000,000 元、5,000,000 元、5,000,000 元、15,000,000 元。
2024 年 5 月 30 日，公司、武汉广电计量与中信证券、中国民生银行股份有
限公司广州临港经济区支、签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金为200,000,000 元。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 148,551.71
截至期初累 利息收入净额和理财收益 B1 2,906.25
计发生额 项目投入 B2 -76,195.58
补充流动资金 B3 -40,000.00
利息收入净额和理财收益 C1 543.14
项目投入 C2 -41,722.40
本期发生额 补充流动资金 C3 -30,000.00
已结项项目节余募集资金永久性补 C4 0.00
充流动资金
归还补充流动资金 C5 52,000.00
利息收入净额和理财收益 D1=B1+C1 3,449.39
截至期末累 项目投入