宁波港:中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并结项的核查意见

中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司
变更部分募集资金用途并结项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波舟山港股份”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号──规范运作》《上市公司监管指引第 2 号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就宁波舟山港股份变更部分募集资金用途并结项的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山港股份有限公司以非公开发行的方式向宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司发行合计 2,634,569,561 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元，扣除相关发行费用人民币 17,638,891.65 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币9,651,231,397.22 元。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情况进行
了验证，并于 2020 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2020）
第 0753 号）。
二、募集资金管理情况
（一）《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》的制定与执行情
况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》。公司始终严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》规定的情形。
（二）募集资金的存储情况
公司对募集资金实行专户存储、专款专用，截至 2024 年 12 月 31 日，募集
资金存放专项账户的情况如下：
单位：人民币元
序 账户开立方 开户行 账号 存款 余额
号 方式
宁波舟山港股份 中国工商银行股份 活期
1 有限公司 有限公司舟山分行 1206020119200820065 20,315.74
宁波舟山港股份 已销
2 有限公司 中国工商银行股份 3901140229100034994 户 —
宁波穿山码头经 有限公司宁波市分行 已销
3 营有限公司 3901140229100035001 户 —
宁波舟山港股份 活期
4 有限公司 33021560003598910000 25,942,256.97
宁波舟山港股份 国家开发银行宁波市
有限公司北仑矿 分行 活期
5 33021560003596330000 923,740.14
石码头分公司
宁波舟山港股份 已销
6 有限公司 中国建设银行股份 33150110874100000067 户 —
宁波港北仑通达 有限公司宁波市分行 已销
7 货运有限公司 33150110874100000068 户 —
宁波舟山港股份 活期
8 有限公司 宁波通商银行股份 1100017726000002 357,575,630.85
宁波梅东集装箱 有限公司 活期
9 码头有限公司 1100937679000001 0.00
宁波舟山港股份 活期
10 有限公司 2170000100000220712 12,907,399.60
舟山港海通轮驳 活期
11 有限责任公司 中国进出口银行宁波 2170000100000221215 44,273.02
舟山市港兴拖轮 分行 已销
12 有限责任公司 2170000100000221188 户 —
宁波油港轮驳有 活期
13 限公司 2170000100000221064 48,521.33
宁波舟山港股份 已销
14 有限公司 361078503446 户 —
宁波舟山港股份 中国银行股份有限 已销
15 有限公司北仑矿 公司宁波市分行 397478512906 户 —
石码头分公司
16 宁波舟山港股份 393578502607 已销 —
序 账户开立方 开户行 账号 存款 余额
号 方式
有限公司北仑第 户
二集装箱码头分
公司
宁波梅山岛国际 已销
17 集装箱码头 403978507114 户 —
有限公司
宁波北仑第三集 已销
18 装箱码头有限公 377978511346 户 —
司
宁波舟山港股份 已销
19 有限公司镇海港 350678512022 户 —
埠分公司
浙江大麦屿港务 已销
20 有限公司 361078533186 户 —
宁波港铁路有限 已销
21 公司 367578516705 户 —
宁波舟山港舟山 中国银行股份有限公 已销
22 港务有限公司 司舟山市分行 403978515954 户 —
舟山鼠浪湖码头 中国银行股份有限 已销
23 有限公司 公司舟山定海支行 374078515060 户 —
宁波北仑涌和集 已销
24 装箱码头有限公 中国银行股份有限公 366278868224 户 —
司 司宁波市分行
宁波穿山码头经