连云港:江苏连云港港口股份有限公司2024年度董事会工作报告

江苏连云港港口股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，江苏连云港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和系列监管指引等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，科学决策，执行股东大会决议，推动了公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年是落实“十四五”规划的关键之年，公司聚焦“提质增效、稳中有升”发展目标，按照“规范运作、稳健经营”工作思路，凝心聚力，履职尽责，全面推进合资合作，提速基础建设，强化合规管理，全力克服内需不足、竞争激烈、场地紧缺等不利因素影响，推动公司经营水平和发展质量稳步提升。
2024 年 1 月-12 月，公司累计完成吞吐量 7,710.81 万吨，同比增加 157.36
万吨；完成收入 26.32 亿元，同比增加 1.10 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，同比增加 203.85 万元。
（一）紧盯基础建设，提升港口能级
项目建设加速推进。大力实施“提档升级、扩能强链”工程，全方位投资建设码头泊位基础工程项目，2024 年公司年度固定资产投资计划 3.55 亿元，1-12月份累计完成投资金额约 3 亿元。其中， AGV 智能立体车库建成运营，一次性
可满足 5200 台车辆停放要求，年周转能力可达 18 万辆，2024 年度，累计进出
库车辆超 8 万车次，效率均值达 240 车次/小时，港口滚装、件杂货综合服务能力得到大幅提升，对区域性滚装件杂集散中心建设具有积极的推动作用。旗台作业区 81#-82#泊位 20 万吨级改扩建、24#-28#集装箱泊位后方堆场自动化改造、25#-27#集装箱泊位改扩建及码头堆场改造、墟沟西 H12-13 道东端移动卸车作业平台等项目按照序时稳步推进。重点投资项目平泽航线运力更新进度加快，云港
轮渡（天津）船舶租赁有限公司注册成立，按照公司整体安排部署，扎实做好三阶段设计方案优化及后续招标工作，确保项目按既定计划落实到位。
配套设施有效保障。全力推进绿色智慧港口建设，提高调度指挥管理便捷化程度，建设实施通用泊位散货堆存智慧化库场管理系统，通过无人机、自动建模、三维场图等技术应用，实现远程交互式操作，有效缓解理货人员不足压力，节约人员成本 150 万元以上，装车效率提高 25%，后续将进一步提升管理系统便捷化水平，实现各类生产要素集成管理，最终形成信息化共享、分析、决策、操控的平台；立体车库光伏发电项目正式并网发电，至 11 月底发电 960690kWh，抵消车库内自用电 860267kWh，车库运营过程实现碳中和，项目年平均发电量 120 万度；序时推进东方分公司设备全寿命周期管理系统升级项目，系统软件部分已上线运行，硬件部分正在施工改造，预计年底前完成设备安装，该项目能够实现设备管理全过程的动态化、可控化、可视化、智能化，设备信息化管理水平得到提高。全面落实设备更新要求，有效提升设备安全系数，码头作业效率得到进一步提升，落实港口设备电动化三年计划，共计完成新能源设备购置 22 台；为保证38#、39#泊位流程线煤炭接卸能力持续稳定，斗轮机更新改造项目已完成必要性和可行性论证，之后将持续推进功能保障相关工作。
（二）聚焦主责主业，增强管理效能
合规管理日益健全。根据连云港市国资委《依法合规“达标强化年”行动方案》要求，公司结合发展实际，以提升合规管理体系和能力建设为主线，从体系建构、制度建设、系统运行等各方面铺开落实年度合规专项工作，确保公司合规工作取得实效。同时，严格遵守法律法规及监管规范最新要求，规范分公司、控股子公司业务行为，共同做好内部控制、信息披露、财务统筹等方面规范运作管理工作，有效规避经营风险。年内制度汇编新增和修订《江苏连云港港口股份有限公司诚信建设管理规定》等 12 项制度；为防范决策风险、提高决策水平，修订印发《江苏连云港港口股份有限公司“三重一大”决策事项清单》；加强税务合规管理，用好税收优惠政策；严控应收账款风险，每月定期做好应收账款回收情况检查，资金总体回收情况良好，无新增问题债权。
党业管理更趋协调。深入贯彻党的二十大精神和新时代党的建设总要求，聚
焦融合发展，推动党的领导融入公司治理、党建工作融入生产经营，以“三重一 大”事项为抓手，强化对重大事项的前置研究，切实发挥党建引领效应。本年度 公司积极推进党建、文化品牌建设，依托立体车库项目，拓展延伸“红色融合” 内涵，“红色智联”获评全国交通运输杰出党建文化品牌，公司获评 2024 年全 国交通运输服务文化建设杰出单位；加强队伍建设，扎实基层党组织建设，持续 推进“三项制度”改革，深入贯彻市“创新驱动、人才强市”战略部署，积极组 织人才申报“海燕计划”、省高层次人才培养计划第七期“333”工程，实现人 力资源效率最大化。
（三）加强资金管控，降低融资成本
加强资金管控力度。为优化公司长短期债务结构，提高偿债能力，公司序时 推进年度融资计划，抓住资金市场低利率窗口期，合理安排融资时点，本年度获
批 20 亿元债券发行额度，完成两期超短期融资券公开发行，发行金额共 10 亿
元，利率分别为 2.5%和 2.29%，完成一期中期票据发行工作，发行规模 5 亿元，
发行利率 2.48%，大幅度降低公司融资成本，为公司高质量发展提供强有力的资 本支撑。2024 年港口股份公司主体信用评级由“AA”上调至“AA+”，公司在资 本市场中的竞争力持续增强。
二、2024 年董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和上海证 券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，不 断提升公司治理水平，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信 息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，切实增
强董事会决策的科学性。2024 年，公司共召开董事会 6 次，召集股东大会 3 次，
董事会会议和股东大会的通知、召集、表决和披露等环节均符合有关规定。具体 情况如下：
（一）董事会会议情况
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、 恪尽职守、高效决策，共召开 6 次董事会，会议情况如下：
会议时间 会议名 议案 审议
称 结果
1.2023 年度总经理工作报告；
2.2023 年度董事会工作报告；
3.2023 年度独立董事述职报告；
4.关于对独立董事独立性情况进行评估的议案；
5.2023 年度董事会审计委员会履职报告；
6.审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
况报告；
7.公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告；
8.2023 年度财务决算报告；
9.2023 年度利润分配预案；
10.2023 年度内部控制评价报告；
第八届董 11.2023 年度社会责任报告；
审议
2024-03-28 事会第九 12.江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度报告摘要；
通过
次会议 13.关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日
常关联交易预计；
14.2024 年度经营计划；
15.2024 年度投资计划；
16.2024 年度财务预算；
17.关于聘任 2024 年度审计机构的议案；
18.关于向金融机构申请贷款额度的议案；
19.关于使用闲置资金委托理财的议案；
20.江苏连云港港口股份有限公司关于连云港港口集团财
务有限公司关联金融业务 2023 年度风险持续评估报告；
21.关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案；
22.关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
第八届董
审议
2024-04-26 事会第十 2024 第一季度报告
通过
次会议

第八届董
审议
2024-06-28 事会第十 关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
通过
一次会议
1.2024 年半年度报告及摘要；
2.关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2024
第八届董
年上半年风险持续评估报告； 审议
2024-08-27 事会第十
3.关于修订《江苏连云港港口股份有限公司股东以及董