立新能源:新疆立新能源股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

新疆立新能源股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010)51423818 传真：(010)51423816
目 录
一、鉴证报告
二、前次募集资金使用情况的专项报告
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件
4. 注册会计师执业证书复印件

新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
新疆立新能源股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 7
月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 233,333,334 股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 3.38 元。截至 2022 年 7 月 19 日止，本公司共募集资金
788,666,668.92 元，扣除发行费用（不含税）62,393,805.35 元，募集资金净额726,272,863.57 元。
截止 2022 年 7 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000470 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余 备注
额
中国建设银行股份有限
公司乌鲁木齐中山路支 65050161685000001843 740,650,316.41 0.00 已销户
行
中国工商银行股份有限
公司乌鲁木齐北京路支 3002019319200102693 0.00 已销户
行
上海浦东发展银行股份
有限公司乌鲁木齐分行 60090078801100001614 0.00 已销户
营业部
新疆银行股份有限公司 0801230000008753 0.00 已销户
乌鲁木齐中亚南路支行
合计 740,650,316.41
注:公司募集资金合计金额为 788,666,668.92 元，主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司在扣除不含税发行费金额48,016,352.51元后740,650,316.41元打款至公司，在扣除与其他发行有关的费用 14,377,452.84 元后，净额为 726,272,863.57
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额均为 0，
账户均已注销。

新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况或对外转让或置换情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
（三）闲置募集资金使用情况
2023 年 3 月 13 日，公司召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事
会第十一次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等。
保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
经逐项对照前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件的有关内容，实际情况与披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
公司募集资金投资项目已实现承诺收益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
注 2：（1）三个募投项目均已投产，根据相关合同约定，部分设备质保金、尾款等款项支付时间周期较长，募集资金余额中含未
支付的质保金及尾款；（2）募投项目从可行性研究到建设完成周期较长，项目实际投资成本与前期预计金额相比发生变化，在项目建设过程中，公司根据募投项目的实际情况，在保证项目质量和安全的前提下，加强项目建设各个环节的成本管控，优化工程设计方案，合理降低了项目总支出，同时募投项目建设期间，因市场因素影响，设备采购成本有所降低；（3）为合理利用暂时闲置募集资金，提高资金收益，在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
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