立新能源:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-029
新疆立新能源股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“立新能源”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年7月19日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票233,333,334股，每股面值1元，每股发行价人民币3.38元。截至2022年7月19日止，本公司共募集资金788,666,668.92元，扣除发行费用（不含税）62,393,805.35元，募集资金净额726,272,863.57元。
截止2022年7月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000470号”验资报告验证确认。
截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入735,354,728.83元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币330,097,404.01元，补充流动资金项目使用387,345,300.42元，支付募投项目17,912,024.40元；本报告期使用募集资金117,801,125.92元（含节余募集资金永久补流113,717,415.56元）。截止2024年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，公司已完成募集资金专项账户的销户工作。具体情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 726,272,863.57

项目 金额（元）
加：存储利息手续费 7,273,844.74
尚未置换的发行费用 1,808,020.52
减：募集资金置换前期自有资金垫付金额 330,097,404.01
募集资金到位持续投入 17,912,024.40
补充流动资金项目 387,345,300.42
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况及存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《新疆立新能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经本公司2022年第二次临时股东大会表决通过。
公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行、新疆银行股份有限公司乌鲁木齐中亚南路支行、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部开设募集资金专项账户，并分别与上述银行和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格审批手续，保证专款专用。
（二）募集资金专户存放情况
截至2024年12月31日，公司4个募集资金专户存储资金已全部投入并已完成销户，尚未使用的募集资金余额为0元，具体情况如下：

单位：元
开户主体 开户银行 账号 账户余额 账户状态
新 疆 立 新 中国建设银行股份
能 源 股 份 有限公司乌鲁木齐 65050161685000001843 0.00 已销户
有限公司 中山路支行
新 疆 立 新 中国工商银行股份 已销户
能 源 股 份 有限公司乌鲁木齐 3002019319200102693 0.00
有限公司 北京路支行
新 疆 立 新 上海浦东发展银行 已销户
能 源 股 份 股份有限公司乌鲁 60090078801100001614 0.00
有限公司 木齐分行营业部
新 疆 立 新 新疆银行股份有限
能 源 股 份 公司乌鲁木齐中亚 0801230000008753 0.00 已销户
有限公司 南路支行
三、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
2023年3月13日，公司召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等。
保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。
本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得理财收益571,187.96元。
四、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”附表1。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用完成及募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司于2024年4月8日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度首次公开发行股票募集资金投资
项目“伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目、伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目、小红山8MW分散式风电项目”申请整体结项。截至2024年12月31日，公司已根据募集资金使用计划将全部募集资金按照承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户结余资金116,708,836.85元（含节余募集资金永久补流113,717,415.56元），已全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。
2024年5月31日，公司已披露《关于首次公开发行股票募集资金专项账户销户完成的公告》，公司首次公开发行股票募集资金专项账户已全部完成销户。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
新疆立新能源股份有限公司董事会
2025年3月27日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：新疆立
新能源股份有限 金额单位：人民币元
公司
募集资金总额 726,272,863.57 本年度投入募集资金总额 117,801,125.92
报告期内变更用途的募集资金总额 /
累计变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总额 735,354,728.83
累计变更用途的募集资金总额比例 /
是否已变 截至期末 项目可
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资 调整后 截至期末累计投 投资进度 项目达到预 本年度实现的 是否达 行性是
超募资金投向 （含部分 总额 投资总 本年度投入金额 入金额(2) （%）(3)＝ 定可使用状 效益 到预计 否发生
变更） 额(1) 态日期