厦门港务:年度募集资金使用鉴证报告

募集资金年度存放与使用鉴证报告
厦门港务发展股份有限公司
容诚专字[2025]361Z0022 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-5

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街22号
1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]361Z0022 号
厦门港务发展股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）董
事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供厦门港务公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为厦门港务公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是厦门港务公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对厦门港务公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论
我们认为，后附的厦门港务公司2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了厦门港务公司2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为厦门港务发展股份有限公司容诚专字[2025]361Z0022 号报告之签字
盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 谢培仁
中国注册会计师：
裴素平
中国·北京 中国注册会计师：
刘小飞
2025 年 3 月 26 日

厦门港务发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
厦门港务发展股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非
公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集
资金金额为 789,284, 116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日到账。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0057 号 ”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1.2024 年度募集资金项目使用募集资金 0.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日募集资金
项目累计使用募集资金 787,345,545.30 元。
（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210,120,812.40 元。募集资金到
位前 ，截至 2022 年 7 月 29 日止 ，公司利用自筹资金对募集资金项 目累计已投入
210,120,812.40 元。根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210,120,812.40 元。
（2）2024 年度直接投入募集资金项目 0.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日累计直接
投入募集资金项目 577,224,732.90 元。
2.公司实际募集资金金额为 789,284,116.58 元，募集资金项目累计使用募集资金787,345,545.30 元，已完成募集资金项目投资，扣除上述累计已使用募集资金后，募集
厦门港务发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
资金余额为 1,938,571.28 元，募集资金专用账户累计利息收入 3,469,481.01 元。公司根据相关规定将“拖轮购置项目 ”的节余资金（包括利息收入）2,560,539.74 元用于永久性补充流动资金；将“古雷港区北 1-2#泊位工程项目”及“补充流动资金项目”募集资金专用账户累计利息收入结余的 2,847,512.55 元用于永久性补充流动资金，用于公司日
常经营资金需求。根据以上募集资金总体使用情况，截止 2024 年 12 月 31 日，本次募
集资金账户余额为零。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 7 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行（以下简称“兴
业禾祥西支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100259603 0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100356309 0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100356923 0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100357962 0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100358012 0.00
合 计 0.00
说明：公司已于 2025 年 3 月 6 日披露《厦门港务发展股份有限公司关于注销募集
资金专户的公告》，公司存放于兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行的募集资金专户
中的募集资金已按照规定用途使用完毕，专户余额均为零。截止 2025 年 2 月 28 日，上
述募集资金账户已全部销户完成。公司就相关募集资金专户与中金公司、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

厦门港务发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
787,345,545.30 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募