新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于银川新华百货商业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：

附表 2:
关于银川新华百货商业集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
其他关联资 往来方与上市公司 上市公司核 2024 年期初往来 2024 年度往来 2024 年度往来 2024 年度偿还 2024 年期末往来 往来
金往来 资金往来方名称 的关系 算的会计科 资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 资金余额 形成 往来性质
目 （不含利息） （如有） 原因
控股股东、实际控 应收账款 10,305,754.83 10,305,754.83
多点（深圳）数字科 制人的附属企业 经营性往来
技有限公司 其中：（电商管家 10,305,754.83 10,305,754.83
平台交易资金）
多点（深圳）数字科 控股股东、实际控 预付款项 -1,283,820.53 28,748,010.00 27,968,614.25 -504,424.78 接受 经营性往来
技有限公司 制人的附属企业 劳务
多点（深圳）数字科 控股股东、实际控 其他应收款 111,161.21 4,824,452.90 4,935,614.11 提供 经营性往来
技有限公司 制人的附属企业 劳务
多点新鲜（北京）电 控股股东、实际控 其他应收款 2,612,279.93 2,537,316.76 74,963.17 提供 经营性往来
控股股东、 子商务有限公司 制人的附属企业 劳务
实际控制人 多点新鲜（北京）电 控股股东、实际控 预付款项 2,552,013.57 2,552,013.57 接受 经营性往来
及其附属企 子商务有限公司 制人的附属企业 劳务
业 重庆商社新世纪百货 控股股东、实际控 其他应收款 50,000.00 50,000.00 保证 经营性往来
连锁经营有限公司 制人的附属企业 金
北京物美绿农优鲜供 控股股东、实际控 应收账款 2,486,770.80 2,486,770.80 销售 经营性往来
应链科技有限公司 制人的附属企业 商品
北京物美绿农优鲜供 控股股东、实际控 预付款项 708,609.88 -708,609.88 采购 经营性往来
应链科技有限公司 制人的附属企业 商品
麦德龙商业集团有限 控股股东、实际控 应收账款 2,600.00 2,600.00 提供 经营性往来
公司银川兴庆商场 制人的附属企业 劳务
麦德龙商业集团有限 控股股东、实际控 预付款项 1,441,095.60 1,578,175.45 -137,079.85 采购 经营性往来
公司银川兴庆商场 制人的附属企业 商品

多点智联（北京）科 控股股东、实际控 其他应收款 22,276,938.75 23,461,844.41 -1,184,905.66 接受 经营性往来
技有限公司 制人的附属企业 劳务
多点智联（北京）科 控股股东、实际控 应收账款 -10,000.40 19,046.88 19,127.04 -10,080.56 提供 经营性往来
技有限公司 制人的附属企业 劳务
上市公司的 青海新华百货商业有 子公司及其控制的
子公司及其 限公司 法人 其他应收款 1,324,461,403.21 6,268,733.40 38,848,246.76 1,369,578,383.37 经营性往来
附属企业
其他关联方 青海万通物业发展有
及其附属企 限公司 其他 其他应收款 366,575.71 366,575.71 经营性往来
业
总计 1,334,039,854.03 71,231,941.83 38,848,246.76 74,105,850.30 1,370,014,192.32
注 1：自 2022 年 12 月起，公司通过多点平台系统发生的商品销售资金由多点(深圳)数字科技有限公司代收代付方式，变更为结算至银行指定账户（电
商管家平台交易资金），由中信银行为多点业务提供资金清算服务，银行负责按笔将多点应收服务费用款项清算至多点指定的银行账户，本公司应收结
算款项在扣除相关费用后清算至本公司指定银行账户，年初余额本年已全部清算完毕。