安记食品:国投证券关于安记食品部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余资金永久补充流动资金核查意见

国投证券股份有限公司
关于安记食品股份有限公司
部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国投证券”）作为安记食品股份有限公司（以下简称“安记食品”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对安记食品拟部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。
二、募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司募投项目。具体使用计划如下：

单位：万元
项目投资 募集资金计划
序号 募投项目名称
总金额 投资金额
1 年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目 12,000.00 7,500.00
2 年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目 18,055.00 14,205.77
3 研发中心建设项目 4,000.00 2,000.00
4 营销网络建设项目 4,413.30 2,950.00
5 补充流动资金 10,000.00 -
合计 48,468.30 26,655.77
由于“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”位于上海市奉贤区 南桥镇东方美谷大道，且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁，政府对项 目所在地企业要求从生产型工厂向研发中心和总部大厦方向转型。公司结合实际 情况，将“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”的实施主体由上海 安记食品有限公司变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司，实施地 点由上海安记食品有限公司所在地上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道变更至福 建省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目的投资总额也将发生相应变更。
公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更 部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的议案》。2022年12月30日，公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
上述募投项目变更完成后，公司募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
项目投资 募集资金计划
序号 募投项目名称
总金额 投资金额
1 年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目 8,126.00 2,000.00
2 年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目 18,055.00 14,205.77
3 研发中心建设项目 12,255.00 7,500.00
4 营销网络建设项目 4,413.30 2,950.00
5 补充流动资金 10,000.00 -
合计 52,849.30 26,655.77

截至 2024年12月23日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际使用
情况如下：
单位：万元
累计已投 现金管理及利 预计节余募
拟投入募 入募集资 项目进展
序号 募投项目名称 集金额 A 息收益扣除手 集资金金额
金金额 B
续费后净额C D=A-B+C
年产 10,000 吨 1： 主要生产设备已
1 1 利乐装调味骨汤 2,000.00 1,842.00 189.01 347.01 到货
产品生产项目
年产 700 吨食用 厂房已建设完
2 菌提取物及 1,625 14,205.77 13,811.51 1,342.54 1,736.80 毕，主要生产设
吨副产品生产项 备已到货
目
研发中心建设项 7,500.00 7,419.20 708.80 789.60 厂房已建设完毕
3 目
营销网络建设项 2,950.00 2,946.09 278.79 282.70 已实施完毕，拟
4 目 结项
5 补充流动资金 - - - -
合计 26,655.77 26,018.80 2,519.15 3,156.12
注：以上已投入金额和余额未经审计。
三、本次拟结项的募投项目及结余资金后续使用计划
1、本次拟结项募投项目的募集资金使用及结余情况
本次公司拟对“营销网络建设项目”进行结项并将结余募集资金永久补充
流动资金。随着近年中国零售行业的发展变化，公司根据实际经营发展需要，将
已建设的商超网点与电商平台、社区团购等线上销售销售渠道结合，已建成新零
售模式的营销网络，“营销网络建设项目”已建设完毕，达到可使用状态，拟进
行结项。截至2024年12月23日，结余募集资金282.70万元（包含银行利息、扣除
银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），拟全部永久补充
流动资金。具体如下：
单位：万元
募投项目名称 拟投入募 累计已投 现金管理及利 预计节余募 项目进展及后

集金额 A 入募集资 息收益扣除手 集资金金额 续安排
金金额 B 续费后净额 C D=A-B+C
已建设完毕，
营销网络建设 拟结项，结余
2,950.00 2,946.09 278.79 282.70 募集资金拟永
项目 久补充流动资
金
2、结余募集资金永久补充流动资金的说明
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“营销网络建 设项目”结项后的结余资金282.70万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体 金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营 业务发展相关的经营活动。
四、本次拟终止的募投项目及结余资金后续使用计划
1、本次终止募投项目募集资金使用及结余情况
鉴于募投项目实施过程中，市场环境与行业发展趋势发生变化，并为进一步 提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在综合评估客观经济环境、行 业发展趋势、公司经营情况等因素后，经慎重考虑，拟对“年产10,000吨1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生 产项目”、“研发中心建设项目”进行终止，并拟将前述项目的结余募集资金永 久补充流动资金。具体如下：
单位：万元
序 拟 投 入 募 累计已投 现金管