德尔玛:关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-054
广东德尔玛科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度
及提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司对子公司、合并报表范围内子公司之间提供的担保，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、授信及担保情况概述
公司于2024年12月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司及子公司2025年度向相关银行申请综合授信不超过31.72亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、供应链融资贷款等各类业务，并同意公司向子公司提供总计不超过240,100万元的担保额度，其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供不超过213,600万元的担保额度，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过26,500万元的担保额度。担保事由包括但不限于前述申请综合授信事项、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保、提供反担保等方式。以上事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，担保额度有效期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用，上述担保额度包括截至目前尚未到期的担保合同以及在上述担保额度有效期内新签署的金融机构借款担保合同。董事会已提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述担保额度内根据公司经营计划和资金安排，办理与
金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜。
上述综合授信额度内，公司及子公司的具体贷款金额、业务种类、融资期限、担保方式、权利义务等以公司与银行金融机构最终签署的融资合同及协议约定为准。授信银行包括但不限于下列银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、广发银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司顺德分行、中国银行股份有限公司顺德分行、
汇丰银行（中国）有限公司（包括其分支机构）及 The hongkong and shanghai banking
corporation limited、华夏银行股份有限公司佛山分行、浙商银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山北窖支行、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行、东亚银行（中国）有限公司广州分行及其他战略合作银行。
二、担保额度预计
本次被担保方为公司子公司，具体包括：上海水护盾健康科技有限公司（以下简称“上海水护盾”）、广东水护盾健康科技有限公司（以下简称“广东水护盾”）、佛山市电鱼科技有限公司（以下简称“佛山电鱼”）、广东德尔玛健康科技有限公司（以下简称“德尔玛健康”）、香港水护盾健康科技有限公司（以下简称“香港水护盾”），公司拟对上述被担保方提供合计不超过 240,100万元的担保额度，其中为资产负债率70%（含）以上的子公司提供不超过213,600万元的担保额度，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 26,500 万元的担保额度。具体情况如下：
被担保方 本次新 担保额度
担保方持 最近一期 截至目前 增担保 占上市公 是否关
担保方 被担保方 股比例 资产负债 担保余额 额度 司最近一 联担保
率 （万元） （万 期净资产
元） 比例
为资产负债率低于70%的公司提供的担保
公司 上海水护盾 100% 20% 20,000 25,000 9% 否
香港水护盾 100% 41% 0 1,500 1% 否
小计 26,500 - -
为资产负债率70%（含）以上的公司提供的担保
广东水护盾 100% 80% 50,600 71,600 25% 否
公司 佛山电鱼 100% 96% 0 5,000 2% 否
德尔玛健康 100% 93% 46,500 137,000 48% 否

合计 240,100 - -
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海水护盾健康科技有限公司
设立时间：2018 年 1 月 25日
注册地址：上海市松江区玉秀路 136号 2 幢 2层 219 室
法定代表人：蔡铁强
注册资本：22,800 万元
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电器设备、净水器及设备的加工、厨房用具、卫生洁具、电器、饮水机、热水器、净水桶、净水器及配件的研发、设计、销售，商务信息咨询，家用电器安装服务，家具安装和维修服务，住宅水电安装维护服务，普通机械设备安装服务，日用电器修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至本公告披露日，上海水护盾为德尔玛全资子公司。
经查询，上海水护盾不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。
上海水护盾主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 36,788.96 22,450.59
负债总额 3,210.76 4,534.72
净资产 33,578.20 17,915.87
营业收入 13,841.92 11,547.31
利润总额 2,181.97 1,995.69
净利润 2,011.73 1,793.02
（二）公司名称：广东水护盾健康科技有限公司

设立时间：2018 年 9 月 5日
注册地址：佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路 4号之五
法定代表人：蔡铁强
注册资金：2,000 万元
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；卫生洁具研发；厨具卫具及日用杂品研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；平面设计；家用电器制造；卫生洁具制造；气体、液体分离及纯净设备制造；非电力家用器具制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；日用玻璃制品制造；金属制日用品制造；母婴用品制造；塑料制品制造；玻璃保温容器制造；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；气体、液体分离及纯净设备销售；非电力家用器具销售；智能机器人销售；日用化学产品销售；日用百货销售；茶具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；日用电器修理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至本公告披露日，广东水护盾为德尔玛全资子公司。
经查询，广东水护盾不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。
广东水护盾主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 41,380.36 48,188.07
负债总额 33,005.04 38,572.49
净资产 8,375.32 9,615.58
营业收入 46,258.20 71,064.02
利润总额