三友科技:关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-132
三门三友科技股份有限公司
关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元、有效期为 1 年的综合授信额度。在综合授信额度内，授信可分多次循环滚动使用。授信用途包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务。
公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇拟为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。上述关联人为本次授信担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
本次授信额度的有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起至公司审议批准新的额度止。具体综合授信额度﹑授信品种、使用期限及担保金额、担保期限和担保方式等事项以各金融机构审批的结果为准。公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表本公司与相关金融机构签署该授信融资项下的有关法律文件。
（二）决策与审议程序
2024 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过
了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，独立董事发表了明
确的同意意见，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴用、吴俊义回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：吴用
住所：浙江省三门县珠岙镇桥下村 13 号
目前的职业和职务：董事长
关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：李彩球
住所：浙江省三门县珠岙镇桥下村 13 号
目前的职业和职务：普通职员
关联关系：与吴用为夫妻关系，公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：吴俊义
住所：杭州市西湖区下宁巷 3 之 1 号 5 幢 3 单元 505 室
目前的职业和职务：董事、总经理

关联关系：系吴用、李彩球夫妇之子，公司实际控制人、董事、总经理
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：李文辉
住所：杭州市西湖区下宁巷 3 之 1 号 5 幢 3 单元 505 室
目前的职业和职务：普通职员
关联关系：与吴俊义系夫妻关系
信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
吴用等关联方为公司银行授信提供连带责任保证担保，关联方不向公司收取任何费用，上述关联担保为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性
本次担保系关联担保，关联方未向公司收取任何费用，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇将于公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准后，根据需要，分别与相关金融机构签订担保协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司为巩固和提升市场竞争力，在扩大公司业务等方面需要较大的资金投入，故通过接受关联方无偿担保的方式获得部分银行贷款增加公司流动资金。接受关联方担保对于公司现阶段的发展来说是有利的、必要的。通过关联方担保取
得银行授信对公司的正常经营和发展有积极的影响。
六、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》；
（三）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
三门三友科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日