新奥股份:新奥股份2024年第三次临时股东大会会议资料

新奥天然气股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二四年十二月

会议议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月26日10点00分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月26日
至2024年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议内容：
（一）主持人宣布开会及出席现场股东大会情况
（二）选举监票员和计票员
（三）会议议程
1、审议《关于2025年度担保额度预计的议案》
2、审议《关于新增反担保事项的议案》
3、审议《关于2025年度外汇套期保值额度预计的议案》
4、审议《关于2025年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
5、审议《关于2025年度化工产品套期保值额度预计的议案》
6、审议《关于变更注册资本暨修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》
7、审议《关于修订<新奥天然气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》（四）大会对以上1-7项议案进行表决
（五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果
（六）见证律师宣读法律意见书
（七）大会闭幕
新奥天然气股份有限公司
二〇二四年十二月二十六日
会议资料之一
关于 2025 年度担保额度预计的议案
各位股东、股东代表：
为满足新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司、合营联营企
业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证保险等业务的需求，董事会
同意在往年担保余额基础上，2025 年度公司及控股子公司为控股子公司、合营
联营企业及子公司之间增加担保额度不超过 360 亿元人民币（实际执行中若涉及
外币业务则以当天汇率中间价折算为人民币的额度计算）。此额度有效期自 2025
年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，具体预计情况如下：
币种：人民币 单位：万元
被担保 预计额度
担保 被担保方 方2024 截至目前担 本次预计增 占公司 担保预计有 是否 是否
方 被担保方 股权结构 年9月30 保余额 加的担保额 2024年9 效期 关联 有反
日资产 度 月30日净 担保 担保
负债率 资产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
新奥能源贸易有 81.69% 0.00 400,000.00 17.65% 本次担保预 否 否
限公司 被担保方 计额度有效
新奥能源中国投 股权结构 期自2025年1
公司 资有限公司 详见 85.03% 0.00 360,000.00 15.88% 月1日起至 否 否
或控 新能（天津）能 “二、被 2025年12月
股子 源有限公司 担保人基 83.89% 20,829.19 110,000.00 4.85% 31日。具体 否 否
公司 本情况” 担保期限以
新奥（海南）能 90.26% 50,000.00 230,000.00 10.15% 实际签署协 否 否
源贸易有限公司 议为准
注：公司控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）可根据实际情况调剂使用上述预计的担保
额度
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
新奥（中国）燃 57.95% 50,000.00 635,000.00 28.01% 本次担保预 否 否
气投资有限公司 被担保方 计额度有效
ENN LNG 股权结构 期自2025年1
公司 (SINGAPORE) 详见 10.90% 1,429,739.41 1,350,000.00 59.56% 月1日起至 否 否
或控 PTE. LTD. “二、被 2025年12月
股子 ENN GLOBAL 担保人基 31日。具体
公司 本情况” 担保期限以
TRADING PTE. 53.47% 199,234.25 500,000.00 22.06% 实际签署协 否 否
LTD. 议为准
注：资产负债率为70%以下的控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）可根据实际情况调剂
使用上述预计的担保额度
二、对合营、联营企业的担保预计
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业
股权结构
公司 保定新奥燃气有 详见“二、 同上 否 否
或控 限公司 被担保人 101.18% 0.00 14,000.00 0.62%
股子 基本情况
公司 注：合营、联营企业（包括授权期限内新增的合营、联营企业）可根据实际情况调剂使用上述预计的担保额度
1.资产负债率为70%以下的合营、联营企业
股权结构
公司 金华市高亚天然 详见“二、 39.53% 700.00 1000.00 0.04% 同上 否 否
或控 气有限公司 被担保人
股子 基本情况
公司 注：资产负债率为70%以下的合营、联营企业（包括授权期限内新增的合营、联营企业）可根据实际情况调剂使用
上述预计的担保额度
二、被担保人基本情况
1、 被担保人名称：新奥能源贸易有限公司
（1）成立日期：2006 年 5 月 11 日
（2）注册资本：3,020 万美元
（3）注册地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路 118 号
（4）法定代表人：张宇迎
（5）经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：石油天然气技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货
物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；管道运
输设备销售；非电力家用器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 100%
（7）财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 184,566 万元人民币，
总负债为 132,655 万元人民币，资产负债率为 71.87%，净资产为 51,911 万元人
民币，2023 年度营业收入为 1,864,867 万元人民币，净利润为 88 万元人民币（以
上数据已经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，其总资产为 281,435 万元人民币，

总负债为 229,904 万元人民币，资产负债率为 81.69%，净资产为 51,531 万元人
民币，2024 年 1-9 月营业收入为 1,578,780 万元人民币，净利润为-332 万元人民
币（以上数据未经审计）。
2、 被担保人名称：新奥能源中国投资有限公司
（1）成立日期：2012 年 2 月 10 日
（2）注册资本：1 港元
（3）注册地址：中国香港
（4）法定代表人：不适用
（5）经营范围：投资
（6）股权结构：新奥能源控股有限公司持