城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-180
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于“城地转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
赎回数量：1,780,000 元（17,800 张）
赎回兑付总金额：1,793,955.20 元（含当期利息）
赎回款发放日：2024 年 12 月 18 日
可转债摘牌日：2024 年 12 月 18 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月
18 日至 2024 年 11 月 7 日，已满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不
低于“城地转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，已满足“城地转债”的有条件赎回条件。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前
赎回“城地转债”的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值
加当期应计利息的价格对“赎回登记日”（即 2024 年 12 月 17 日）登记在册的“城地转
债”全部赎回。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“城地转债”的公告》（公告编号：2024-140）。
2024 年 11 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于实施“城地转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-146），并在 2024 年 11 月
19 日至 2024 年 12 月 17 日期间披露了 21 次关于实施“城地转债”赎回暨摘牌的提示性
公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2024 年 12 月 17 日
2、赎回对象：本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的“城地转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.784 元/张。
4、赎回款发放日：2024 年 12 月 18 日
5、“城地转债”摘牌日：2024 年 12 月 18 日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至 2024 年 12 月 17 日（赎回登记日）收市后，“城地转债”余额为人民 1,780,000
元（17,800 张），占发行总额的 0.1483%。
（二）转股情况
截至 2024 年 12 月 17 日，累计共有1,198,220,000 元“城地转债”转换为公司股份，累
计转股数量为 144,581,681 股，占“城地转债”转股前公司已发行股份总额的 38.4955%。
截至2024 年12 月 17 日，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
（2024年11月6日） （2024年12 月 17 日）
有限售条件流通股 13,665,000 / 13,665,000
无限售条件流通股 563,395,342 31,884,079 595,279,421
总股本 577,060,342 31,884,079 608,944,421
注：截至 2024 年 11 月 6 日的股本数据详见公司于 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于“城地转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告》（公告编号：2024-142）。

（三）可转债停止交易及转股情况
2024 年 12 月 12 日收市后，“城地转债”停止交易。2024 年 12 月 17 日收市
后，尚未转股的 1,780,000 元“城地转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“城地转债”数量为 17,800 张，赎回兑付总金额为人民币 1,793,955.20 元（含当期利
息），赎回款发放日为 2024 年 11 月 21 日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为人民币 1,793,955.20 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“城地转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至608,944,421 股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日