新大正:关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-052
新大正物业集团股份有限公司
关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 12 月 13 日，新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金 6,737.25 万元（包含理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将尽快办理销户手续。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关详情公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民币
26.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用人民币 4,461.64 万元后,
实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019年 11 月 26 日对本次发行股票资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。
二、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，尚未使用的募集资金专户余
额 6,737.25 万元，均存放在募集资金专户，存放情况具体如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国民生银行股份有限公司重庆分行 631527955 37,186,173.93
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 83010078801400002439 22,943,693.39
中国民生银行股份有限公司重庆分行 632860155 7,090,677.04
中国民生银行股份有限公司成都分行 637417921 151,916.22
合计 67,372,460.58
三、募集资金使用、节余及投资项目结项情况
（一）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
是否 募集资金其 募集资金
序 已变 募集资金 调整后投 已投入募集 他费用（银行 利息收入 节余募集资金
号 承诺投资项目 更项 承诺投资 资总额 资金金额 手续费等） 及理财收 余额
目 总额 （A） （B) （C) 益 (E=A-B-C+D)
(D)
1 企业信息化建设项目 否 9,271.04 9,271.04 6,922.40 0.45 699.75 3,047.94
2 物业业务拓展项目 否 5,940.00 5,940.00 5,940.00
3 市政环卫业务拓展项目 是 10,364.00 3,134.50 3,134.50
4 收购香格里拉市和翔环 否 - 2,775.60 2,775.60
保 100%股权 0.15 15.34 15.19
5 收购瑞丽市缤南环境 否 - 4,453.90 4,453.90
100%股权
6 人力资源及企业文化建 否 3,643.29 3,643.29 2,845.97
设项目 0.03 1,351.07 3,587.79
7 停车场改造及投资建设 是 11,248.97 1,548.97 109.55
项目
8 收购四川民兴物业管理 否 - 9,700.00 9,700.00 - - -
有限公司 100%股权
9 偿还银行贷款项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - -
其他（尚未支付的发行费 - - - - - - 86.32
用）
合计 43,467.30 43,467.30 38,881.92 0.63 2,066.16 6,737.25
注：上表中尾数差异为四舍五入原因所致。
（二）募投项目结项的情况
1、企业信息化建设项目
公司围绕五五战略规划中的数字化战略目标，在 2021 年全面启动了管理数字化三
统一工作，通过建设全公司统一的流程中心，升级打造全新的统一协同办公平台、统一
员工移动办公终端等打通底层数据，有效提升了管理数字化水平，助力公司全国化发展
协同管理。在 2022 年实现慧链云业务数字化平台的研发及上线运行，实现管理项目全
部上线慧链云系统，在企业降本增效、提升服务品质等方面为业务赋能。目前该项目已
达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项。
2、物业业务拓展项目
物业业务拓展项目计划使用募集资金 5,940.00 万元。截止 2023 年 12 月，本项目
的募集资金已使用完毕，通过四年的项目建设，公司持续深化全国化业务布局、构建并整合营销资源平台、打造完善的城市公司管理体系，也逐步拓展公建业态的深度与广度，并在航空、商写办公、市政环卫、医养等业态取得突破性进展，项目已达到预定可使用状态。
3、人力资源及企业文化建设项目
基于未来发展需求和新的组织目标，公司通过实施“人才选育、人才激励与约束、人力资源信息系统（E-HR）”三个方面的投资建设，以支撑公司业务发展对人才的需要。期间，公司持续加强关键人才引进，组建完成十余个重点中心城市公司团队，完善人才梯队培训标准化管理体系建设、培训师资与课程体系建设，完成公司培训课程规划，制定并实施多层次的中长期人才激励体系。目前该项目已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项。
4、市政环卫业务拓展项目、收购香格里拉市和翔环保 100%股权项目、收购瑞丽市
缤南环境 100%股权项目
2022 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议
审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，同意将市政环卫业务拓展项目实施主体变更为公司全资子公司四川和翔环保科技有限公司，并以“市政环卫业务拓展”项目募集资金 10,364.00 万元对其增资。
2023 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于
2023 年 6 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金用途用于收购股权的议案》，同意项目实施主体暨公司全资子公司四川和翔环保科技有限公司从原募投项目“市政环卫业务拓展”中调出募集资金 7,229.4963 万元，用于收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市缤南环境管理有限公司 100%股权。
截至 2024 年 4 月，公司已完成支付收购香格里拉市和翔环保科技有限公司的资金
2,775.5954 万元、收购瑞丽市缤南环境管理有限公司的资金 4,453.9009 万元，继续用于“市政环卫业务拓展项目”使用的募集资金 3,134.50 万元已按原定用途实施完毕。目前上述项目已达到预定可使用状态，公司决定对项目进行结项。
了该项目部分募集资金用途，调整其中 9,700.00 万元募集资金用于收购四川民兴物业管
理有限公司 100%股权，该收购已于 2020 年 11 月完成支付。
调整后，“停车场改造及投资建设项目”保留了子项目“在管停车场改造升级”，计划
投资 1,548.97 万元。截至 2024 年 11 月 30 日，该项目已使用募集资金 109.55 万元，节
余募集资金 1,439.42 万元。该项目主要针对公司现有在管停车场进行改造升级，改造升级过程中涉及与产权方/所有方方案的沟通及拟定，推进难度较大且资金使用进度缓慢。为优化资源配置、提高资金使用效率，公司将结合当前战略布局和城市运营服务业务发展需求，未来适时以自有资金统筹投入停车场相关业务。
综合考虑，公司决定对上述项目进行结项。
6、“偿还银行贷款项目”结项原因
“偿还银行贷款项目”计划投资 3,000 万元，已投资 3,000 万元，投资进度 100%，
有效改善了公司资产负债率和资本结构，降低财务风险，为日常经营所需提供了资金保障。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目整体已达到预
定可使用状态。因此，公司决定将公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。并将募集资金账户余额 6,737.25 万元（包含理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准