拾比佰:关于2025年度公司为全资子公司提供担保的公告

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-066
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产经营需要, 确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2025 年度公司为下属全资子公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下：
序号 担保方 被担保方 担保金额(亿元)
1 珠海拾比佰彩图板股份有 珠海拾比佰新型材料有 10
限公司 限公司
2 珠海拾比佰彩图板股份有 芜湖拾比佰新型材料有 5
限公司 限公司
3 珠海拾比佰彩图板股份有 珠海拾比佰供应链管理 5
限公司 有限公司
合计 - - 20
以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司及下属控股子公司不得对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保。
在上述额度范围内，公司及下属控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具
体实施相关事宜，授权公司董事长杜国栋先生签署上述担保额度内的所有文件。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起十二个月内。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
2024 年 12 年 11 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2024 年 12 年 11 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议通
过了《关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过
了《关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.11 条及公司《章程》第 4.16 条相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1-1、被担保人基本情况
被担保人名称：珠海拾比佰新型材料有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
住所：珠海市平沙镇怡乐路 181 号厂房

注册地址：珠海市平沙镇怡乐路 181 号厂房
注册资本：200,000,000 元
实缴资本：200,000,000 元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杜国栋
主营业务：生产和销售自产的各类塑料金属复合板和预涂板、玻璃彩板等产品以及相关原材料包括钢板、PVC 膜、保护膜、油漆等商品的批发。
成立日期：2011 年 5 月 10 日
关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
1-2、被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人
2024 年 9 月 30 日资产总额：669,943,582.05 元
2024 年 9 月 30 日流动负债总额：535,327,516.25 元
2024 年 9 月 30 日净资产：116,991,658.13 元
2024 年 9 月 30 日资产负债率：82.54%
2024 年 1-9 月营业收入：740,924,220.61 元
2024 年 1-9 月利润总额：3,961,962.95 元
2024 年 1-9 月净利润：8,089,534.41 元
审计情况：以上财务数据未经审计
2-1、被担保人基本情况
被担保人名称：芜湖拾比佰新型材料有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
住所：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区蟠龙路 8 号
注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区蟠龙路 8 号
注册资本：130,000,000 元
实缴资本：130,000,000 元
企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜国栋
主营业务：涂覆类复合材料研发、制造、销售；钢材、玻璃、PVC 膜、保护膜、涂料（不含危险化学品）的采购及批发。
成立日期：2020 年 5 月 18 日
关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
2-2、被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人
2024 年 9 月 30 日资产总额：353,624,245.57 元
2024 年 9 月 30 日流动负债总额：255,448,979.32 元
2024 年 9 月 30 日净资产：78,963,698.64 元
2024 年 9 月 30 日资产负债率：77.67%
2024 年 1-9 月营业收入：394,827,723.07 元
2024 年 1-9 月利润总额：-22,906,810.01 元
2024 年 1-9 月净利润：-22,641,177.47 元
审计情况：以上财务数据未经审计
3-1、被担保人基本情况
被担保人名称：珠海拾比佰供应链管理有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
住所：珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号厂房二楼
注册地址：珠海市金湾区红旗镇红旗路 8 号厂房二楼
注册资本：30,000,000 元
实缴资本：30,000,000 元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杜国栋
主营业务：各种物料的采购、运输、仓储与销售（除限制类外）。
成立日期：2016 年 12 月 22 日
关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

3-2、被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人
2024 年 9 月 30 日资产总额：409,372,363.07 元
2024 年 9 月 30 日流动负债总额：391,014,843.29 元
2024 年 9 月 30 日净资产：12,839,423.80 元
2024 年 9 月 30 日资产负债率：96.86%
2024 年 1-9 月营业收入：736,288,711.24 元
2024 年 1-9 月利润总额：-292,032.59 元
2024 年 1-9 月净利润：-566,753.75 元
审计情况：以上财务数据未经审计
三、担保协议的主要内容
目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
（一）担保原因
为支持下属全资子公司业务发展，提高公司决策效率，满足下属全资子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，2025 年度公司拟为下属全资子公司对外融资提供担保。
（二）担保事项的利益与风险
公司为下属全资子公司对外融资提供担保支持，是结合公司经营发展计划，为满足下属全资子公司日常经营和业务发展资金需要、保证下属全资子公司业务顺利开展而做出的合理预估，有利于提高下属全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）对公司的影响

公司为下属全资子公司提供担保事项是基于公司实际业务发展所需，符合公司整体发展规则，对公司及全资子公司未来发展具有积极影响，有利于公司生产经营的正常开展和持续发展，符合公司和全体股东的整体利益。
五、保荐机构意见
经核查，西部证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保已经拾比佰董事会审议通过，本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
占公司最近一
项目 数量/万元 期经审计净资
产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 18,714.00 28.50%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担
0 -
保余额
逾期债务对应的担保余额 0 -
涉及诉讼的担保金额 0 -
因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0 -
注：上述表格中统计的数据不包含 2025 年度预计公司为全资子公司提供担保的数据。截止披露日，公司为全资子公司提供担保的余额为 18,714.00 万元，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情形。
七、备查文件目录
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门
会议决议》；
（三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
（四）《珠