电气风电:公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-058
上海电气风电集团股份有限公司
与上海电气集团财务有限责任公司签订
《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本公司拟与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。根据该协议内容，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体接受上海电气集团财务有限责任公司提供的存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）等金融服务业务，该协议有效期为自协议生效日起一年或至本公司股东会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）。
本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。
本次关联交易尚需提交股东会审议。
本次关联交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。
一、 关联交易概述
上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司（直接持股比例为 74.625%），为本公司的关联方。
因日常经营业务的资金需要，经 2024 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第
十三次会议审议批准，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体（以下简称“公司及其子公司”）按公平合理的市场价格和一般商业条款，接受电气财务提供的存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）等金融
服务业务（以下简称“金融服务业务”）。其中，公司及其子公司在电气财务的每
日最高存款余额原则上不高于人民币 560,000 万元或等值外币；电气财务向公司
及其子公司提供的 2025 年度最高未偿还授信业务（包括贷款、票据贴现、保函
和承兑等授信类金融服务）余额不超过人民币 730,000 万元或等值外币。
为了进一步规范公司及其子公司与电气财务之间的业务往来，公司根据上述
第二届董事会第十三次会议批准的日常关联交易类别及其额度拟与电气财务签
订《金融服务协议》（以下简称“协议”）。协议期限为自协议生效日起一年或至
本公司股东会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之
日（两者孰晚为止）。
以上事宜尚需提交股东会审议。
二、 2025 年度与电气财务日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2025 年度拟 占同类 2024 年初至 2024 年度 占同类 2025 年预计金额与
关联交易 与电气财务 业务比例 2024 年 10 月 31 全年预计实际 业务比例 2024 年度实际发生金
类别 发生的 （％） 日累计发生的 发生交易金额 （％） 额差异较大的原因
关联交易金额 实际交易金额
在电气财务
存款年度日 560,000.00 78.87% 178,966.70 558,966.70 82.2% -
峰值
存款利息 1,400.00 66.67% 843.93 1,443.93 75.44% -
收入
在电气财务 730,000.00 40.49% 228,249.72 330,143.72 24.49% 根据本公司 2025 年经
授信额度 营的情况，部分项目投
资进度从 2024 年延期
授信业务的 3,735.00 22.25% 108.00 200.08 1.43% 至 2025 年，融资需求
服务费 后置，并相应产生服务
费。
合 计 1,295,135.00 - 408,168.35 890,754.43 - -
注：1、双方根据行业惯例约定，存款利息收入按季度结算，下同。2、以上数据误差由计算四舍五入造成，下同。
三、 2024 年度与电气财务日常关联交易的预计及执行情况
单位：万元
关联交易 经股东会批准的 2024 年初至 2024 年 2024 年度 2024 年预计金额
类别 2024 年度日常关联 10 月 31 日累计发生 全年预计实际 与实际发生金额差异较大的原因
交易额度 的实际交易金额 发生交易金额
在电气财务
存款年度日 560,000.00 178,966.70 558,966.70 -
峰值

关联交易 经股东会批准的 2024 年初至 2024 年 2024 年度 2024 年预计金额
类别 2024 年度日常关联 10 月 31 日累计发生 全年预计实际 与实际发生金额差异较大的原因
交易额度 的实际交易金额 发生交易金额
存款利息 3,500.00 843.93 1,443.93 -
收入
在电气财务 730,000.00 228,249.72 330,143.72 根据本公司 2024 年经营的情况，
授信额度 部分授信业务未开展，且部分年初
授信业务的 3,960.00 108.00 200.08 预估由电气财务提供的授信业务
服务费 实际通过商业银行完成。
合 计 1,297,460.00 408,168.35 890,754.43 -
四、 关联人基本情况
（一）关联关系说明
电气财务是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司（直接持
股比例为 74.625%），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，电
气财务为本公司关联人，其资信状况及履约能力良好。
（二）关联人情况说明
企业名称 上海电气集团财务有限责任公司
性质 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人 冯淳林
注册资本 人民币30亿元
成立日期 1995 年 12 月 12 日
住所 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室
主要办公地点 上海市江宁路 212 号 8 楼
（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）
办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与
收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资
主营业务 性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从
事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理
成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券
投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国
家金融监督管理总局批准的其他业务。
上海电气集团股份有限公司(持股比例为 74.625%),上海电
主要股东或实际控制人 气香港有限公司(持股比例为 8%),上海电气控股集团有限
公司(持股比例为 5%)，其他(合计持股比例为 12.375%)

与上市公司的关联关系 受同一控股股东控制
2023 年主要财务数据（单位：亿元，经审计）
截至 2023 年 12 月 31 日 2023 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
703.36 84.49 6.85 5.52
五、 关联交易协议的主要内容和履约安排
为了进一步规范公司及其子公司与电气财务之间的业务往来，公司结合2025年度拟由电气财务提供的金融服务业务及其额度，将与电气财务签订《金融服务协议》，主要内容和履约安排如下：
（一） 协议期限
自协议生效日起一年或至本公司股东会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）。
（二） 交易类别和服务内容
电气财务为公司及其子公司提供存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）金融服务业务。公司及其子公司与电气财务可以在遵守协议所规定的条款和条件的基础上就具体事项签订相应的具体实施合同（包括但不限于借款合同、担保合同、承兑协议、存款协议等）。
（三） 交易额度
协议约定