国电南瑞:国电南瑞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-056
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理到期收回情况：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电
南瑞”、“公司”）及子公司于 2024 年 12 月 4 日、12 月 5 日到期收回募集资
金现金管理产品合计 143,100 万元人民币，收回收益 875.16 万元。
继续进行现金管理进展情况：
1、现金管理品种：安全性高、满足保本要求、流动性好的金融机构结构性
存款。
2、本次现金管理金额：143,100万元人民币。
3、履行的审议程序：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、
“公司”）于2024年8月27日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年8月29日公告。
4、特别风险提示：尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险
理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投
资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
一、现金管理到期收回情况
公司及子公司于 2024 年 12 月 4 日、12 月 5 日到期收回募集资金现金管理
产品合计 143,100 万元人民币，收回收益 875.16 万元，具体如下：
产 认购金 预计年 预计收 收回金 实际
公司 受托方 品 产品名称 额 化收益 益金额 产品期限 收益 额（万 年化 到期收益
名称 名称 类 （万元） 率 （万元） 类型 元） 收益 （万元）
型 率

交通银 银 交通银行
行股份 行 蕴通财富 109.98 2024 年 8 保本
有限公 理 定期型结 1.55%或 或 月 29 日 浮动
司南京 财 构性存款 26,700 2.30%或 163.20 -2024 年 收益 26,700 2.30% 163.20
江宁支 产 97 天（挂 2.50% 或 12 月 4 日 型
行 品 钩黄金看 177.39
涨）
国电 招商银 银 招商银行
南瑞 行股份 行 点金系列 178.36 2024 年 8 保本
科技 有限公 理 看涨三层 1.55%或 或 月 30 日 浮动
股份 司南京 财 区间 97 43,300 2.30%或 264.66 -2024 年 收益 43,300 2.30% 264.66
有限 分行南 产 天结构性 2.50% 或 12 月 5 日 型
公司 昌路支 品 存款 287.68
行
招商银 银 招商银行
行股份 行 点金系列 178.36 2024 年 8 保本
有限公 理 看跌三层 1.55%或 或 月 29 日 浮动
司南京 财 区间 97 43,300 2.30%或 264.66 -2024 年 收益 43,300 2.30% 264.66
分行南 产 天结构性 2.50% 或 12 月 4 日 型
昌路支 品 存款 287.68
行
招商银 银 招商银行
行股份 行 点金系列 2024 年 8 保本
有限公 理 看涨三层 1.55%或 58.70或 月 30 日 浮动
司南京 财 区间 97 14,250 2.30%或 87.10或 -2024 年 收益 14,250 2.30% 87.10
南京 分行南 产 天结构性 2.50% 94.67 12 月 5 日 型
南瑞 昌路支 品 存款
半导 行
体有 招商银 银 招商银行
限公 行股份 行 点金系列 2024 年 8 保本
司 有限公 理 看跌三层 1.55%或 58.70或 月 29 日 浮动
司南京 财 区间 97 14,250 2.30%或 87.10或 -2024 年 收益 14,250 2.30% 87.10
分行南 产 天结构性 2.50% 94.67 12 月 4 日 型
昌路支 品 存款
行
南京 中信银 银
南瑞 行股份 行 共赢慧信 2024 年 9 保本
信息 有限公 理 汇率挂钩 1.05%或 3.40 或 月 4 日 浮动
通信 司南京 财 人民币结 1,300 2.10%或 6.81 或 -2024 年 收益 1,300 2.60% 8.43
科技 分行城 产 构性存款 2.60% 8.43 12 月 4 日 型
有限 北支行 品 05376 期
公司
合计 143,100 / / / / 143,100 / 875.16
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、继续进行现金管理情况
（一）本次现金管理概况
1、现金管理目的：为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设
实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及募投项目实施子
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2、现金管理金额：本次现金管理的投资金额合计 143,100 万元人民币。
3、资金来源：
（1）现金管理资金来源：部分闲置募集资金。
（2）募集资金的基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集
团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224
号）核准，公司以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股
381,693,558 股 ， 发 行 价 格 为15.99 元/股，本次发行募集资金总额为
6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用83,239,359.91元，实际募集资金净额
为6,020,040,632.51元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（信会师报字[2018]第ZB22786号）。
公司及募投项目实施主体子公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户、募集资金理财产品专用结
算账户，用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问（保荐机构）、专项账户开
户银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见上海证券交易所网站于2024年8
月29日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、产品的基本情况
预计 预计收 结构 是否构
公司名 受托方 产品 产品名称 金额 年化 益金额 产品期限 收益 化安 成关联
称 名称 类型 （万元） 收益 （万元） 类型 排 交易
率

中信银行 共赢慧信 1.05% 2024 年 12 保本
股份有限 银行 汇率挂钩 或 45.48或 月 5 日 浮动
公司南京 理财 人民币结 16,300 2.00% 86.64或 -2025 年 3 收益 无 否
分行城北 产品 构性存款 或 108.29 月 12 日 型
支行 07237 期 2.50%
招商银行 招商银行 1.30% 152.18
股份有限 银行 点金系列 或 或 2024 年 1