中科海讯:关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-101
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
2 日、2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式分别召开了第三届监事会第二十六
次会议、第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 担保情况概述
为满足日常经营和业务发展的需要，公司控股子公司武汉海晟科讯科技有限公司（以下简称“海晟科讯”）拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请 300.00 万元银行综合授信额度，授信期限 1 年。海晟科讯拟以名下知识产权（专利号：ZL201910140614.2、ZL201811089459.8、ZL201811089362.7）为前述授信提供质押担保（以下简称“本次质押”），并由公司为前述授信提供连带责任保证担保，海晟科讯的其他自然人股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担保。上述质押知识产权不存在权属纠纷或重大争议事项，本次质押不会影响海晟科讯对前述质押知识产权的正常使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述担保事项的相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担，具体的担保方式、担保金额等以最终签订的正式协议或合同约定为准。上述授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 被担保方基本情况
（一） 海晟科讯：
1、 基本信息：
单位名称：武汉海晟科讯科技有限公司
成立日期：2018 年 6 月 11 日
法定代表人：许乔
注册资本：566.00 万元人民币
注册地址：武汉东湖新技术开发区北斗路 6 号武汉国家地球空间信息产业化
基地（新区）一期 1.1 期 A9 栋 4 层 01 号（自贸区武汉片区）
经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋环境监测与探测装备制造；水下系统和作业装备制造；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋环境监测与探测装备销售；水下系统和作业装备销售；信息系统集成服务；移动终端设备制造；数据处理和存储支持服务；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、 股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额/万元 持股比例%
1 北京中科海讯数字科技股份 299.98 53.00
有限公司
2 许乔 158.48 28.00
3 张奎 50.94 9.00
4 桂征服 39.62 7.00
5 张腊梅 16.98 3.00
合计 566.00 100.00
3、 最近一年又一期的财务状况：
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日/2024 2023 年 12 月 31 日/2023 年
年 1-9 月（未经审计） 1-12 月（经审计）
资产总额 37,010,301.07 19,380,336.51
负债总额 29,442,977.24 14,120,672.42
净资产 7,567,323.83 5,259,664.09
营业收入 17,152,045.88 13,572,957.67
营业利润 2,693,121.74 -1,395,566.96
净利润 2,307,659.74 -963,713.43
4、 经查询，海晟科讯不属于失信被执行人。
三、 担保协议的主要内容
（一） 海晟科讯：
债务人名称：武汉海晟科讯科技有限公司
债权人名称：武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行
担保人名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司
担保期限：1 年
担保金额：300.00 万元
担保方式：公司提供 159.00 万元连带责任保证担保，海晟科讯的其他自然人股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担保合计141.00 万元；海晟科讯以名下知识产权（专利号：ZL201910140614.2、ZL201811089459.8、ZL201811089362.7）提供质押担保。
其他股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保：是。
以上担保内容是公司及控股子公司与相关银行初步协商后制订，担保相关协议尚未签署，最终以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。
四、 审议程序及相关意见
（一） 董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为：本次被担保对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营决策具有控制权，且控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保，担保风险处于可控范围之内。公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足控股子公司生产经营和业务发展的资金需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司
整体利益。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议和第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
（二） 监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，监事会认为：公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子公司经营发展的资金需要，有助于保障其日常经营和业务发展，符合公司整体利益，审议及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
（三） 独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，独立董事认为：公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，有利于控股子公司的可持续发展。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保风险可控，不会对公司日常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
五、 累计对外担保数量及预期担保的数量
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司经审批的担保额度总金额为
公司最近一期经审计净资产的比例为 4.71%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保；公司实际担保余额为 1,881.00 万元（以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准）。除此之外，公司及合并报表范围内子公司无其他对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、 备查文件
（一） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会
议决议》；
（二） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会
议决议》；
（三） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门
会议第三次会议决议》；
（四） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第
十九次会议决议》。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日