电科网安:2025年度日常关联交易预计公告
公告时间:2024-11-29 11:47:46
证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2024-069
中电科网络安全科技股份有限公司
2025年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁的日常关联交易
中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年预计与如下关联人发生日常关联交易:中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称:三十所),中国电子科技网络信息安全有限公司(以下简称:中国网安)及其他下属研究院所、全资和控股公司,中国电子科技集团有限公司(以下简称:中国电科)及其他下属研究院所、全资和控股公司。
2025年关联交易预计总金额及2024年1-10月同类交易实际发生
总金额如下:
单位:万元
关联交易类别 2025 年预计总金额 2024 年 1-10 月实际发生
总金额
销售商品、提供 66,000 24,203.53
劳务
采购商品、接受 43,000 27,099.51
劳务
租赁 1,160 1,458.28
2、与中国电子科技财务有限公司(下称“财务公司”)开展金融服务业务的关联交易
经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议及2021年度股东大会审议通过,公司于2022年与财务公司签署金融
服务协议,由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务,有效期三年。2025年,根据金融服务协议,公司预计与财务公司关联交易情况如下:
(1)公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余(包括应计利息)不超过人民币20亿元。存款利率范围:不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
(2)财务公司向公司及下属公司提供的综合授信额度为人民币6亿元,用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。贷款利率范围:不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
公司上述1、2项日常关联交易预计事项已经于2024年11月27日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,第八届董事会第三次会议审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决,非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东大会的批准。在股东大会审议上述关联交易时,控股股东中国网安及其他关联股东将回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
1、销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁的日常关联交易预计
本公司预计 2025 年发生的日常关联交易内容如下:
单位:万元
关联交 关联交 2025 年 2024年 1-10月
易类别 关联人 关联交易内容 易定价 预计金 实际发 生额
原则 额 (未经 审计)
销售商 中国电子科技集 安全产品及集成等,技 市场定
品、提供 团公司第三十研 术开发、技术服务等 价 52,000 21,975.39
劳务 究所
中国网安及其他 安全产品及集成等,技 市场定
下属研究院所、全 术开发、技术服务等 价 6,000 14.12
资和控股公司
中国电科及其他 安全产品及集成等,技 市场定
下属研究院所、全 术开发、技术服务等 价 8,000 2,214.02
资和控股公司
小计 —— —— 66,000 24,203.53
中国电子科技集 采购元器件及集成设 市场定
团公司第三十研 备等,技术开发、技术 价 25,000 22,184.14
究所 服务等
中国网安及其他 采购元器件及集成设 市场定
采购商 下属研究院所、全 备等,技术开发、技术 价 8,000 2,477.08
品、接受 资和控股公司 服务等
劳务 中国电科及其他 采购元器件及集成设 市场定
下属研究院所、全 备等,技术开发、技术 价 10,000 2,438.29
资和控股公司 服务等
小计 —— —— 43,000 27,099.51
中国网安及其下 租入房屋、设备、车辆 市场定
属研究院所、全资 等,出租房屋、设备、 价 825 1,458.28
和控股公司 车辆等
中国电科及其他 租入房屋、设备、车辆 市场定
租赁 下属研究院所、全 等,出租房屋、设备、 335 0
资和控股公司 车辆等 价
小计 —— —— 1,160 1,458.28
合计 —— —— —— 110,160 52,761.32
注:由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多,公司难以披露全部关联人信息,因此公司在预计2025年日常关联交易时采用简化披露的方式,其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,单独列示上述信息,其他关联人以控股股东、实际控制人为口径进行合并列示。
2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易
公司预计2025年与财务公司发生关联交易如下:
(1)公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余(包括应计利息)不超过人民币20亿元。存款利率范围:不低于同期国内主要
商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
(2)财务公司向公司及下属公司提供的综合授信额度为人民币6
亿元,用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、
保理、融资租赁等业务。贷款利率范围:不高于公司同期在国内主要
商业银行取得的同档次贷款利率。
(三)2024年1-10月日常关联交易实际发生情况(未经审计)
1、销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁的日常关
联交易
单位:万元
2024 年 2024 年 实际 发生 实际发生
关联交 关联人 关联交 易内容 1-10月实 预计金 额占 同类 额与预计 披露日 期及
易类别 际发生 额 业务 比例 金额差异 索引
金额
中国电子科技集 安全产品及集 2024 年 4 月
团公司第三十研 成、技术开发、 21,975.39 62,000 20.36% -64.56% 26 日,巨潮
究所 技术服务等 资讯网
中国网安及其他 安全产品及集 2024 年 4 月
销售商 下属研究院所、全 成、技术开发、 14.12 500 0.01% -97.18% 26 日,巨潮
品、提供 资和控股公司 技术服务等 资讯网
劳务 中国电科及其他 安全产品及集 2024 年 4 月
下属研究院所、全 成、技术开发、 2,214.02 21,500 2.05% -89.70% 26 日及 11 月
资和控股公司 技术服务等 29 日,巨潮
资讯网
小计 —— 24,203.53 84,000 22.42% -71.19% ——
中国电子科技集 采购元器件及 2024 年 4 月
团公司第三十研 集成设备、技 16.42% 26 日,巨潮
术开发、技术 22,184.14 25,000 -11.26%
究所 服务等 资讯网
中国网安及其他 采购元器件及 2024 年 4 月
采购商 下属研究院所、全 集成设备、技 1.83% 26 日,巨潮