招标股份:兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司
关于调整募投项目投资总额、投资结构
及募投项目延期的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”）作为福建省招标股份有限公司（以下简称“招标股份”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对招标股份关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期等相关事项进行了核查，核查的具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕31号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205万股，每股发行价格10.52元，募集资金总额为人民币723,788,676.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 661,935,490.33 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022年 1月 5日出具了华兴验字[2022]21000480483号《验资报告》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行募集资金投资项目及资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总 投资 拟投入 募集资金
1 企业信息化平台 3,451.50 3,451.50
2 福易采阳光招标采购交易平台建设项目 7,660.91 7,660.91
3 交通基础设施智能化系统提升项目 9,072.75 9,072.75
4 天空地一体化遥感综合集成应用体系建 15,010.39 15,010.39
设项目
5 城市基础设施智慧感知及分析系统 6,011.99 6,011.99
6 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

序号 项目名称 项目总 投资 拟投入 募集资金
合计 51,207.54 51,207.54
截至 2024年 9月 30日，公司募集资金投入募投项目具体情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目名 称 募集资金承诺 累计投资 投资进度 原计划 完成时间
投资金额 金额
企业信息化平台 3,451.50 184.78 5.35% 2025 年 1 月 4 日
福易采阳光招标采购交易平 2025 年 1 月 4 日
台建设项目 7,660.91 132.07 1.72%
交通基础设施智能化系统提 9,072.75 1,635.81 18.03% 2025 年 1 月 4 日
升项目
天空地一体化遥感综合集成 2025 年 1 月 4 日
应用体系建设项目 15,010.39 2,525.08 16.82%
城市基础设施智慧感知及分 6,011.99 1,920.03 31.94% 2025 年 1 月 4 日
析系统
补充流动资金 10,000.00 8,265.89 82.66% -
合计 51,207.54 14,663.66 -
注：表格中尾数上存在差异，主要系四舍五入导致，下同。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计使用募集资金（含超募资金）45,453.66
万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未赎回 21,800.00 万元，募集资金余额为 23,455.92万元（含投资收益及净利息收入）。
为提高募集资金使用效率，节省投资成本，在不改变募集资金总体投向的前提下，基于行业发展状况及公司业务发展需要，公司调整了募投项目投资总额、投资结构，优化了部分募投项目的实施方式、投资内容，并根据调整后的实施计划延长了募投项目实施期限。
（一）本次募投项目调整的整体情况
经本次调整，公司募投项目（补充流动资金项目除外）投资总额及计划完成时间调整的整体情况如下：
单位：万元
调整 前项目 调整后募
序号 项目名称 总投 资金额 集资金拟 变动金额 调整后计划完成时间
投资金额
1 企业信息化平台 3,451.50 3,107.31 -344.19 2026 年 9 月 30 日
福易采阳光招标采
2 购交易平台建设项 7,660.91 1,666.95 -5,993.96 2026 年 10 月 10 日
目
交通基础设施智能 2026 年 12 月 28 日
3 化系统提升项目 9,072.75 5,000.00 -4,072.75
天空地一体化遥感
4 综合集成应用体系 15,010.39 9,570.84 -5,439.55 2027 年 1 月 4 日
建设项目
5 城市基础设施智慧 6,011.99 6,011.99 0.00 2026 年 12 月 4 日
感知及分析系统
合计 41,207.54 25,357.09 -15,850.45
由于投资总额减少，本次调整后相关项目调减的募集资金用途尚未确定，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经慎重评估，公司将新增设立募集资金专用账户用于募集资金的存放、使用与管理，并授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理新增募集资金专用账户及签订募集资金专户监管协议相关事宜。
后续公司将结合自身资金的使用规划，经审慎论证后使用调减的募集资金。同时，公司将严格遵守募集资金管理及使用的相关规定，履行相应审批程序并及时进行信息披露。
（二）各募投项目调整的具体情况及原因
1、企业信息化平台项目
（1）本次调整前的投资总额、投资结构、实施计划及实际执行情况
①投资总额、投资结构及实际执行情况
本项目原计划的整体投入3,451.50万元，具体投资结构及截至2024年9月30日各项投入进展情况如下：
原计划 投资结构 截至 2024 年 9 月 30 日投入情
序 内容 况
号 投资金额（万 比例 投资金 额（万元）
元）
1 硬件及服务费用 857.00 24.83% ——
2 软件及实施费用 1,833.00 53.10% 184.78

原计划 投资结构 截至 2024 年 9 月 30 日投入情
序 内容 况
号 投资金额（万 比例 投资金 额（万元）
元）
3 实施人员费用 627.00 18.17% ——
4 基本预备费 134.50 3.90%
建设项 目总投资 3,451.50 100.00% 184.78
②本次调整前实施计划及具体实施情况
本项目计划实施周期 36 个月，原预计于 2025 年 1 月 4 日实施完成，原实施
计划情况如下：
T T+1 T+2
项目实施内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
项目筹备
软硬件订货及招标
软硬件采购及安装
人员招聘及培训
开发及试运行
注：调整前的实施计划 T 年指募集资金到位后当年 2022 年开始计算，下同。
截至 2024 年 9 月 30 日，本项目已完成项目筹备，并委托第三方完成项目整
体规划方案设计。本项目在募集资金到位前已采购少量软硬件，2024年上半年在完成整体实施方案的设计后已发出整体软硬件采购与开发的招标公告，但尚未正式开标。本项目拟委托第三方实施开展，未招聘新员工，本项目尚在开发期，尚未试运营。
（2）本次调整后的投资总额、投资结构及具体实施计划
①投资总额和投资结构
本次调整后项目总投资金额变更为 3,107.31万元，具体投资结构如下：
调整后本项目总体投 资结构 2