四川成渝:四川成渝关于2025年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-067
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于2025年度施工工程及相关服务的
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●背景介绍：
未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）拟通过招标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、规定及规章确定，法律、规定及规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以确定）对本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称“蜀道集团”）相关成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。
●是否需要提交股东大会审议：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易事项需提交股东大会审议批准。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，没有违背公平、
公正的原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2024 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监
事会第二十次会议，分别审议《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联交易框架协议>的议案》事项,经与会 9 位非关联董事（董事李成勇先生及陈朝雄先生为关联董事，需回避表决）表决，一致同意上述日常关联交易，并同意将上述议案提呈股东大会审议，而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东大会上回避表决。
本事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过，详情请参阅本公司于本公告同日发布的相关上网公告文件。
（二）截至 2024 年 6 月 30 日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和
执行情况
币种：人民币
2024 年实
前次上限 际发生金额
关联交 关联人 预计金额 （截至 预计金额与实际发生金额差
易类别 （2024 财 2024年6月 异较大的原因
政年度） 30 日财政
年度）
由于 2024 年年度上限是基于
蜀道集团可成功中标本集团
当时业务发展计划中所预期
关 联 人 的施工工程假设而厘定，而如
向 本 集 下原因致使蜀道集团并未开
团 提 供 蜀道集团 38.56 亿 2.74 亿元 展所有预期的施工工程：
施 工 工 元 （1）等待用地交付等原因导
程 及 相 致成乐扩容项目施工推进较
关服务 慢；
（2）根据政府指导意见变更
智慧高速施工方案，导致部分
机电工程施工未能如期开展。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币
本年年初
本次 占同 至 6 月 30 上年 占同
关联 关联 预计 类业 日与关联 实际 类业 本次预计金额与上年
交易 人 金额 比例 人累计已 发生 务比 实际发生金额差异较
项目 （%） 发生的交 金额 例（%） 大的原因
易金额
2023 年主要由于：
关 联
人 向 （1）等待用地交付等
本 集 原因导致成乐扩容项
团 提 蜀道 25.03 12.52 目部分标段的施工推
供 施 集团亿元 2.74 亿元 亿元 进较慢；
工 工
程 及 （2）安全环保工作要
相 关 求等原因，市政施工
服务 项目全线进行安全生
产隐患排查导致进度
未达预期。
于考虑本公司 2025 年施工工程及相关服务关联交易的年度上限时，董事会已考虑多项因素，包括：(1)历史交易金额；(2)本集团未来一年辖下各条高速公路的施工养护计划；(3)本集团的业务发展规划，包括本集团与各级政府订立的战略合作意向协议书项下拟进行的项目，以及本集团于市场上观察到的可参与的其他潜在项目；及(4)蜀道集团的业务发展潜力。
上述日常关联交易年度预计上限由董事会基于100%中标率假设（蜀道集团虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标），并依据上述多项考虑因素及公司掌握的最新商业信息作出。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况

1、关联人名称：蜀道投资集团有限责任公司。
2、统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85。
3、住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座。
4、注册资本：5,422,600 万元人民币。
5、成立日期：2021 年 5 月 26 日。
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
7、主要股东或实际控制人：四川发展（控股）有限责任公司持股 100%。
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、主要财务数据：
根据经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的编号为康华表
审（2024）A445 号的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，蜀道投资资产总
额约人民币 133,755,327.19 万元，负债总额约人民币 93,266,462.71 万元，净资产约人民币 40,488,864.48 万元；于 2023 年实现营业总收入约人民币25,045,856.59 万元，净利润约人民币 692,089.77 万元，资产负债率约 69.73%。
截至 2024 年 9 月 30 日止，蜀道投资总资产约 141,272,345.57 万元，负债
总额约人民币 98,784,739.99 万元，净资产约人民币 42,487,605.58 万元；于
2024 年 1 至 9 月实现营业总收入约人民币 16,430,209.66 万元，净利润约人民
币 405,331.35 万元，资产负债率约 69.93%。
（二）与上市公司的关联关系
截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司 39.861%的股份，是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系的情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司与蜀道投资前期所签署的协议均得到有效执行，未出现任何问题。目前，蜀道投资财务状况及经营情况良好，我们认为本次相关协议的签订不存在不能履约的风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的主要内容如下：
日期 2024年11月20日
有效期 2025年1月1日至2025年12月31日
订约方 本公司及蜀道投资
交易内容 蜀道集团承接本集团施工工程及相关服务业务发生的关联
交易主要内容为：
（1）公路（含道路、桥梁、隧道等）及附属设施（含管理
处、收费站、服务区、加油站等房建附属及配套给排水、机电
（含充电桩等设施）、绿化、交安、场坪等设施）工程施工
1、公路及附属设施建设工程（含改扩建工程）；
2、公路及附属设施日常养护；