恒拓开源:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-106
恒拓开源信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 1,500.00 万元，本
次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 17,100.00
万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 33.43%，达到上述披露标准，现予以披
露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理的基本情况
受托方 产品类 产品金额 预计年化收益 产品期 收益类 资金
产品名称 投资方向
名称 型 （万元） 率（%） 限 型 来源
聚赢利率-挂钩中债
民生银 银行理 10 年期国债到期收 保本浮 银行结构 募集
1,500.00 1.15%-1.90% 91 天
行 财产品 益率结构性存款 动收益 性存款 资金
（SDGA241372V)
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类
型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金
安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必
要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，
但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到
市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的募集资金现金管理产品情况
受托 是否为
产品类 产品金额 预计年化收 终 止 日 投资方 资金
方名 产品名称 起始日期 关联交
型 （万元） 益率（%） 期 向 来源
称 易
2024 年 本金保
中金 券商理 中金公司【金泽鑫动 2024 年 5 募集
1,500.00 1.6%-5.6% 11 月 25 障型收 否
财富 财产品 137】号收益凭证 月 24 日 资金
日 益凭证
2024 年 本金保
中信 券商理 中信建投收益凭证 2024 年 5 募集
1,500.00 0.00%-3.37% 12 月 2 障型收 否
建投 财产品 “看涨宝”409 期 月 31 日 资金
日 益凭证
共赢智信汇率挂钩人 2024 年 银行结
中信 银行理 2020 年 9 募集
民币结构性存款 1,000.00 1.05%/2.20% 12 月 23 构性存 否
银行 财产品 月 23 日 资金
17663 期 日 款
2024 年
兴业 银行理 2024 年 9 银行定 募集
定期存款 500.00 1.55% 12 月 26 否
银行 财产品 月 26 日 期存款 资金
日
兴业银行企业金融人 银行结
兴业 银行理 2024 年 2025年1 募集
民币结构性存款产品 1,500.00 1.5%/2.39% 构性存 否
银行 财产品 10月8日 月 7 日 资金
（产品代码： 款

CC32240927023）
兴业银行企业金融人
银行结
兴业 银行理 民币结构性存款产品 2024 年 2025年1 募集
1,000.00 1.5%/2.39% 构性存 否
银行 财产品 （产品代码： 10月8日 月 7 日 资金
款
CC32240929040）