北部湾港:关于部分限制性股票回购注销调整“北港转债”转股价格的公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024109
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销调整“北港转债”
转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．调整前“北港转债”转股价格为：7.60 元/股
2．调整后“北港转债”转股价格为：7.59 元/股
3．转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 15 日
一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
29 日公开发行 3,000 万张可转换公司债券（债券简称：北港转债，债券代码 127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股
而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、回购注销对可转换公司债券转股价格的影响
（1）公司于 2021 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十次会
议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将 2 名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 71,200 股限制性股票予以回购注销，回购价格为
4.3469136 元/股。公司于 2022 年 2 月 24 日完成了前述限制性股
票的回购注销手续，公司总股本减少 71,200 股。
（2）公司于 2022 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十六次
会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将 7名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 170,535 股限制性股票予以回购注销，属于首次授予的限制性股票的回购价格为 4.1629136 元/股，属于预留授予限
制性股票的回购价格为 5.2199136 元/股。公司于 2022 年 6 月 24
日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少
170,535 股。
（3）公司于 2022 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十六次
会议、第九届监事会第十四次会议，并于 2022 年 6 月 27 日召开
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中
的北部湾港股票，同时相应减少公司注册资本。公司于 2022 年6 月 30 日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少 9,087,266 股。
（4）公司于 2022 年 9 月 29 日召开第九届董事会第十九次
会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将 3名因退休或正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 77,101 股限制性股票予以回购注销，属于首次授予的限制性股票的回购价格为 4.1629136 元/股，属于预留授予限制性股票的回购价格为 5.2199136 元/股。公司于 2022 年10 月 17 日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少 77,101 股。
（5）公司于 2022 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十四
次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 2名因病休不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 30,700 股限制性股票予以回购注销，回购价格为
4.1629136 元/股。公司于 2023 年 1 月 11 日完成了前述限制性股
票的回购注销手续，公司总股本减少 30,700 股。
（6）公司于 2023 年 2 月 10 日召开第九届董事会第二十八
次会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 6
名因正常调动等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 124,603 股限制性股票予以回购注销，回购
价格为 4.1629136 元/股。公司于 2023 年 3 月 16 日完成了前述限
制性股票的回购注销手续，公司总股本减少 124,603 股。
（7）公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第三十二
次会议、第九届监事会第二十八会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 3 名因正常调动等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 23,701 股限制性股票予以回购注销，回购价
格为 3.9899136 元/股。公司于 2023 年 9 月 12 日完成了前述限制
性股票的回购注销手续，公司总股本减少 23,701 股。
（8）2023 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第三十七
次会议、第九届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 5名因工作调动、退休等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 47,603 股限制性股票予以回购注销。其中 4 人为首次授予的限制性股票激励对象，其回购价格为
3.9899136 元/股，1 人为预留授予的限制性股票激励对象，其回
购价格为 5.0469136 元/股。公司于 2024 年 1 月 10 日完成了前述
限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少 47,603 股。
（9）2024 年 10 月 29 日，公司召开第十届董事会第十次会
议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟回购注销部
分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 2 名因工作调动、离职等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获预留授予但尚未解锁的合计 6,968 股限制性股票予以回购注销。预留授予的限制性股票回购价格为 4.8516357 元/股。公司于 2024 年11 月 13 日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少 6,968 股。
根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司股份历次回购注销情况，本次转股价格调整计算过程如下：
P1=（P0+A*k）/（1+k）=7.59 元/股（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）
综上，“北港转债”的转股价格由 7.60 元/股调整为 7.59 元/
股，调整后的转股价自 2024 年 11 月 15 日起生效。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日