科拜尔:关于签署募集资金专户三方监管协议的公告

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-073
合肥科拜尔新材料股份有限公司
关于签署募集资金专户三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金情况概述
合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2024年8月23日经北京证券交
易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员
会于 9 月 30 日出具的《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372 号）。
公司本次公开发行股票 1,081.8129 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 13.31 元，募集资金总额为人民币 143,989,296.99 元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币 23,351,203.75 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 120,638,093.24 元（超额配售选择权行使前）。
募集资金已于 2024 年 10 月 24 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情
况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0105 号）。
二、募集资金三方监管协议的签署情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司（甲方）设立募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与国元证券股份有限公司（丙方）和杭州银
行股份有限公司肥西支行（乙方）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（乙方）、中信银行股份有限公司合肥分行（乙方）签署了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
三、募集资金专户的开立情况
截至 2024 年 11 月 12 日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下：
序号 开户行 账号 募集资金用途
杭州银行股份有限 年产 5 万吨高分子
1 3401041060000246860
公司肥西支行 功能复合材料项目
中国光大银行股份
2 56980180807269668 研发中心建设项目
有限公司合肥分行
中信银行股份有限
3 8112301012501044230 补充流动资金
公司合肥分行
四、备查文件
(一)《募集资金专户三方监管协议》—杭州银行
(二)《募集资金专户三方监管协议》—中国光大银行
(三)《募集资金专户三方监管协议》—中信银行
合肥科拜尔新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日