常熟汽饰:中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）公开发行可转换债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常熟汽饰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561 号）核准，常熟汽饰获准向社会公众公开发行面值总额 992,424,000 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税）后，募集资金余额为人民币 980,326,351.44
元，已由中信建投于 2019 年 11 月 22 日汇入公司募集资金专项账户中，已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用人民币1,798,200.00元后，实际募集资金净额为人民币978,528,151.44元。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况
2023 年 11 月 29 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专项账户。详见公司于 2023年 11 月 30 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号: 2023-049）。
自 2023 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 7 日，公司实际使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金合计 23,000 万元人民币。公司于 2024 年 11 月 7 日之前，
已将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计 23,000 万元人民币提前归还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构。详见公司于 2024 年 11月 8 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-052）。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）截至 2024 年 6 月 30 日，可转换公司债券募集资金投资项目及已累
计投资金额如下：
单位：万元
累计使用 本期使用募 占募集
集资金 累计使用 资金计
募集资金 募集资金 （2024 年 1 募集资金
项目 承诺投资 调整后的 （2023 年 （2024年6 划投入
总额 投资总额 月 1 日至 月30日 金额的
12 月 31 日 2024 年 6 比重
止） 止） （%）
月 30 日）
常熟汽车内
饰件生产线 30,211.84 14,003.12 9,415.59 1,888.56 11,304.15 80.73
扩建项目
余姚年产
54.01万套/ 30,711.35 21,693.19 18,286.08 3,003.48 21,289.56 98.14
件汽车内饰
件项目
上饶年产
18.9万套/件 26,519.22 7,736.15 7,191.66 592.02 7,783.68 100.61
汽车内饰件
项目

累计使用 本期使用募 占募集
集资金 累计使用 资金计
募集资金 募集资金 （2024 年 1 募集资金
项目 承诺投资 调整后的 （2023 年 （2024年6 划投入
总额 投资总额 月 1 日至 月30日 金额的
12 月 31 日 2024 年 6 比重
止） 止） （%）
月 30 日）
肇庆年产10
万套汽车内 18,783.07 9,464.13 4,127.16 13,591.29 72.36
外饰件项目
安庆年产80
万套汽车内 16,208.72 8,847.03 4,329.78 13,176.81 81.29
饰件项目
沈阳年产27
万套宝马 9,018.16 674.34 674.34 7.48
G78&NA6
零部件项目
偿还银行贷
款及补充流 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 100.00
动资金
合计 99,242.41 99,242.41 65,004.49 14,615.34 79,619.83 80.23
（二）截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额情况：
截至 2024 年 6 月 30 日，可转债募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
开户行名称 银行账号 截止日余额 存储方式 所属项目
中国农业银行 常熟汽车内饰件
股份有限公司 10523301040012338 32,529,694.76 活期 生产线扩建项目，
常熟分行 偿还银行贷款及
补充流动资金
中国农业银行 常熟汽车内饰件
股份有限公司 523301040013914 4,357.08 活期 生产线扩建项目
常熟分行
中国农业银行 上饶年产 18.9 万
股份有限公司 10523301040012346 0.00 活期 套/件汽车内饰件
常熟分行 项目
中国建设银行 余姚年产54.01万
股份有限公司 32250198619000000354 4,672,322.42 活期 套/件汽车内饰件
常熟分行 项目
中国农业银行 肇庆常春汽车零
股份有限公司 10523301040015950 1,993,202.91 活期 部件有限公司年
常熟谢桥支行 产 10 万套汽车内
外饰件项目
中国农业银行 安庆市常春汽车
股份有限公司 10523301040016164 10,372,031.85 活期 内饰件有限公司
常熟谢桥支行

开户行名称 银行账号 截止日余额 存储方式 所属项目
年产 80 万套汽车
内饰件项目
沈阳市常春汽车
中国农业银行 零部件有限公司
股份有限公司 10523301040016552 3,443,729.23 活期 年产 27 万套宝马
常熟谢桥支行