科锐国际:关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-073
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“科锐国际”）
于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，
审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“数字化转型人力资本平台建设项目”、“集团信息化升级建设项目”的实施方式由购置变更为购置或租赁方式，在充分论证后公司拟将全部募投项目进行结项，并使用“数字化转型人力资本平台建设项目”节余募集资金及利息等收入 312,185,250.13 元、“集团信息化升级建设项目”节余募集资金及利息等收入 206,759,703.24 元，合计（实际金额以资金转出当日专户余额为准，包含差额 340,382.13 元）519,285,335.50 元用于永久性补充流动资金。其中，部分资金将用于上述项目后续设备及软件、房屋的投入与支出，节省资金将用于公司及子公司日常经营使用。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次拟变更募投项目实施方式及节余募集资金金额519,285,335.50元永久补充流动资金，超过募集资金净额的10％，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1425号文《关于同意北京科锐国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行股票14,094,955股，每股面值1元，每股发行价格为53.92元，募集资金总额为759,999,973.60元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值税）9,433,962.26元后的余额750,566,011.34元于2021年7月21日存入募集资金专户内。扣除累计发生的律师费用等其他相关发行费用（不含增值税）2,452,735.85元后，募集资金净额人民币748,113,275.49元。
该募集资金已于2021年7月21日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（XYZH/2021BJAA20593）号验资报告。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。
本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。
本公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年10月18日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
账户名称 开户银行 银行账号
募集资金 利息及理财收入 合计
北京科锐国际人力资源股份有限 中国光大银行股份有限
公司（集团信息化升级建设项 35060180807888
公司北京朝阳支行 190,634,063.76 4,481,393.48 195,115,457.24
目） 272
北京科锐国际人力资源股份有限 中国民生银行股份有限
公司（数字化转型人力资本平台 公司北京工体支行 618000422 218,914,153.77 5,862,360.93 224,776,514.70
建设项目及补充流动资金）
科锐数字科技（苏州）有限公司 中国民生银行股份有限
（数字化转型人力资本平台建设 公司北京工体支行 634801021 29,501,500.00 1,227,278.42 30,728,778.42
项目及补充流动资金）
苏州聚聘网络技术有限公司（数 中国民生银行股份有限
字化转型人力资本平台建设项目 公司北京工体支行 634804397 56,044,008.24 3,088,684.62 59,132,692.86
及补充流动资金）
科锐数字科技（苏州）有限公司 中国光大银行股份有限 35060180803197
（集团信息化升级建设项目） 公司北京朝阳支行 9,399,193.40 132,698.88 9,531,892.28
272
合计 504,492,919.17 14,792,416.33 519,285,335.50
三、本次部分募投项目变更实施方式的相关情况
（一）部分募投项目原投资情况
1、根据《向特定对象发行股票募集说明书》披露：“集团信息化升级建设
项目”计划投资总额32,490.80万元，本项目总体建设内容意在全面升级公司内
部的信息化管理系统，将围绕集团信息化、数据化、智能化升级建设。从体系架
构上分为：基础能力、技术体系、应用体系三层。项目建设内容主要包括：购置
房屋建设专用机房，并采购各类服务器、交付程序等配套硬件及软件设施，搭建
信息化、数据化、智能化公司内部信息化系统，保证公司信息化平台整体信息安
全，帮助公司升级技术服务系统平台及应用平台，提高公司对公司财务、市场需
求、业务运营、数据处理等的大数据分析能力。具体投资金额如下：
单位：万元
序号 项目类别 金额 占比
1 设备及软件购置费用 16,169.78 49.77%
2 房屋建设费用 7,434.00 22.88%
3 项目研发费用 5,641.60 17.36%
4 资源费用 1,698.24 5.23%
5 铺底流动资金 1,547.18 4.76%

序号 项目类别 金额 占比
合计 32,490.80 100.00%
2、根据《向特定对象发行股票募集说明书》披露：“数字化转型人力资本平台建设项目”计划投资46,777.72万元，本项目面向政府职能部门、企事业单位、终端用人机构以及人力资源服务机构，建设数字化转型人力资本平台建设项目，本项目的建设借鉴互联网行业“中台”概念，通过建设具有通用支持能力的支撑性平台，构建灵活、快速响应的前端应用平台，实现信息系统的敏捷开发和弹性伸缩，提高人才流动与配置效率，助力数字经济创新发展。具体投资金额如下：
单位：万元
序号 项目类别 金额 占比
1 设备及软件购置费用 20,123.64 43.02%
2 房屋建设费用 13,860.00 29.63%
3 项目研发费用 8,597.60 18.38%
4 市场费用 2,400.00 5.13%
5 资源费用 1,516.80 3.24%
6 流动资金及其他 279.68 0.60%
合计 46,777.72 100.00%
（二）部分募投项目变更实施方式的原因
公司拟计划对上述项目建设中“设备及软件购置”、“房屋建设”予以变更，主要原因如下：