今飞凯达:关于公司为子公司提供担保的公告

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-094
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司 的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。
一、担保情况概述
2024年10月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为 子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司（以下简 称“宁夏今飞”）的银行融资提供新增的不超过2,000万元担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
二、本次担保额度预计情况
被担保方最 截至目前 本 次 审 本次担保额度占 是 否
序 被担保方 担保方持 近一期资产 担保额度 议 担 保 上市公司最近一 关 联
号 股比例 负债率 （万元） 额度（万 期经审计净资产 担保
元） 比例
1 宁夏今飞 100% 86.94% 8,000 2,000 0.74% 否
合计 8,000 2,000 0.74% 否
本次公司为全资子公司担保额度为2,000万元，占公司最近一期经审计净资
产的比例为0.74%。在上述担保额度内发生的具体担保事项，董事会授权董事长具体组织实施并负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至2024年年度股东大会前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
三、被担保人基本情况
（一）宁夏今飞轮毂有限公司
1、成立日期：2016年3月22日
2、注册地点：中宁县石空镇工业园区
3、法定代表人：宋国辉
4、注册资本：11,000.00万元
5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产、销售；机械模具开发、设计、制造。
7、主要财务指标：
单位：元
项目 2024年9月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 609,377,913.63 575,166,664.48
负债总额 529,793,443.72 472,761,485.96
净资产 79,584,469.91 102,405,178.52
资产负债率 86.94% 82.20%
项目 2024年1-9月（未经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 536,633,766.06 965,150,046.64
利润总额 -22,820,708.61 1,949,688.27
净利润 -22,820,708.61 2,119,925.64
7、宁夏今飞轮毂有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担
保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。
五、审核意见
（一）董事会意见
2024年10月30日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。本次对全资子公司提供担保是出于其生产经营业务需要，满足全资子公司资金需求，促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
（二）监事会意见
2024年10月30日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至目前公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司及子公司提供的担保总额为146,500万元，占公司2023年经审计合并报表净资产比例为54.53%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年10月31日