流金科技:2024年三季度报告

流金科技
证券代码 : 834021
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024年9月30日） （2023年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 1,075,548,678.90 1,113,288,188.19 -3.39%
归属于上市公司股东的净资产 654,720,947.22 666,153,862.29 -1.72%
资产负债率%（母公司） 38.22% 37.78% -
资产负债率%（合并） 40.20% 41.15% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末
项目 （2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 比上年同期增减
比例%
营业收入 418,662,921.21 438,656,592.77 -4.56%
归属于上市公司股东的净利润 -5,479,687.45 13,520,163.67 -140.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -8,091,709.35 5,102,071.82 -258.60%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -91,064,514.77 -148,140,053.85 38.53%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.83% 2.07% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.23% 0.78% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 144,754,079.89 176,341,958.04 -17.91%
归属于上市公司股东的净利润 -7,530,553.32 6,772,845.85 -211.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -9,825,959.61 3,961,379.82 -348.04%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,316,176.98 -60,979,989.86 86.36%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.02 -200.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.14% 1.04% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.49% 0.61% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）

主要原因为报告期内支
货币资金 200,831,419.99 -31.69% 付采购款及供应商应付
款较多。
主要原因为报告期内票
应收票据 7,059,057.00 -63.33% 据结算减少，且期初未
到期票据本期承兑。
主要原因为期初票据到
应收款项融资 543,040.00 -54.71% 期承兑，本期票据结算
减少。
主要原因为报告期内结
预付款项 7,534,456.41 -50.51% 转入库期初预付的电视
频道覆盖服务及商品采
购款。
主要原因为报告期内收
其他应收款 5,490,553.22 -48.09% 回了四川卫视电视剧发
行业务代收代付款。
主要原因为控股子公司
无形资产 2,420,090.33 -50.40% 无形资产版权到期终止
确认。
短期借款 41,450,000.00 32.22% 主要原因为本期向银行
借款增加。
主要原因为：
（1）上期期末计提工资
应付职工薪酬 281,917.50 -96.07% 薪金较多所致;
（2）本期 9 月末支付了
9 月职工工资。